Pictet Quest Emerging Sustainable Equities R USD

LU0725973977
111,15 USD 25/02/2021
Ações Emergente Global Categoria
6,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0725973977
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29/01/2021) 0,400 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,60 %
Tesouraria 1,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,62 %
Bens de consumo 19,17 %
Financeiras 14,63 %
Operadores de telecomunicações 9,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,67 %
Industriais e serviços diversos 4,09 %
Serviços públicos 3,76 %
Saúde e farmacêuticas 2,38 %
País Peso
China 30,52 %
Coreia do Sul 10,44 %
Índia 9,09 %
Rússia 4,93 %
Hong Kong 3,77 %
México 2,72 %
Tailândia 2,52 %
Brasil 2,49 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,50 %
USD - Dólar americano 13,84 %
KRW - Won sul-coreano 10,44 %
INR - Rupia indiana 9,09 %
RUB - Rublo russo 3,48 %
MXN - Peso mexicano 2,72 %
THB - Baht tailandês 2,52 %
BRL - Real brasileiro 2,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,49 %
CLP - Peso chileno 2,17 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 5,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,44 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,45 %
Tencent ORD 3,24 %
CHINA MOBILE ORD 3,15 %
CCB ORD H 2,78 %
CONCH CEMENT ORD H 2,76 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,29 %
HON HAI IND ORD 2,03 %
TELKOM INDONESIA ORD 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,68 % 0,32 %
Rentabilidade a 3 meses 10,81 % 6,34 %
Rentabilidade a 6 meses 15,20 % 14,38 %
Rentabilidade a 1 ano 6,25 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,51 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,05 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,07 %
Volatilidade do benchmark 14,84 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,26