Pictet Quest Emerging Sustainable Equities R USD

LU0725973977
106,14 USD 17/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
3,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0725973977
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 0,460 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria -0,07 %
País Peso
China 30,86 %
Índia 10,63 %
Coreia do Sul 9,19 %
Rússia 5,83 %
Hong Kong 3,32 %
México 3,17 %
Brasil 2,07 %
África do Sul 2,03 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,09 %
USD - Dólar americano 14,94 %
INR - Rupia indiana 10,63 %
KRW - Won sul-coreano 9,19 %
RUB - Rublo russo 4,46 %
MXN - Peso mexicano 3,17 %
BRL - Real brasileiro 2,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,03 %
THB - Baht tailandês 1,89 %
IDR - Rupia indonésia 1,76 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,27 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,79 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,56 %
NETEASE INC DR 2,78 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,56 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 2,13 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,07 %
Asustek Computer INC ORD 1,90 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,82 % 2,52 %
Rentabilidade a 3 meses -3,84 % 0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -1,58 % 4,48 %
Rentabilidade a 1 ano 15,67 % 21,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,42 % 8,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,11 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,96 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,55
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