Pictet Quest Emerging Sustainable Equities R EUR

LU0725974603
84,39 EUR 27/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
-1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0725974603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2012
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 2,020 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,57 %
Tesouraria 0,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,38 %
Financeiras 28,52 %
Bens de consumo 15,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,39 %
Saúde e farmacêuticas 5,20 %
Serviços públicos 3,02 %
Operadores de telecomunicações 1,64 %
Industriais e serviços diversos 1,45 %
País Peso
China 30,77 %
Índia 13,78 %
Coreia do Sul 8,89 %
México 5,66 %
África do Sul 4,09 %
Brasil 3,89 %
Hong Kong 2,69 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,32 %
INR - Rupia indiana 13,78 %
KRW - Won sul-coreano 8,89 %
MXN - Peso mexicano 5,66 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,09 %
BRL - Real brasileiro 3,89 %
USD - Dólar americano 2,14 %
HUF - Forint húngaro 0,82 %
CLP - Peso chileno 0,24 %
PLN - Zloty polaco 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,17 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,06 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,58 %
BANK OF CHINA LTD ORD 3,57 %
INFOSYS LTD ORD 3,24 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,94 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 2,57 %
Picc Property And Casualty Co Ltd ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,36 % 2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 13,43 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 1,05 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -6,56 % 1,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,61 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,23 % 4,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,00 % 5,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,26 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -