Pictet Quest Emerging Sustainable Equities R EUR

LU0725974603
76,57 EUR 29/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
-1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0725974603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2012
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,200 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,46 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,12 %
Financeiras 27,26 %
Bens de consumo 15,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,11 %
Serviços públicos 3,79 %
Saúde e farmacêuticas 3,63 %
Operadores de telecomunicações 2,45 %
Industriais e serviços diversos 1,10 %
País Peso
China 26,61 %
Índia 11,22 %
Coreia do Sul 9,01 %
México 4,85 %
Hong Kong 4,41 %
África do Sul 4,14 %
Brasil 3,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,32 %
INR - Rupia indiana 11,22 %
KRW - Won sul-coreano 9,01 %
MXN - Peso mexicano 4,85 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,14 %
BRL - Real brasileiro 3,60 %
USD - Dólar americano 3,06 %
HUF - Forint húngaro 0,81 %
TRY - Lira turca 0,43 %
CLP - Peso chileno 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,27 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,91 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,88 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 2,81 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,65 %
INFOSYS LTD ORD 2,63 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 2,59 %
Asustek Computer INC ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,40 % -5,65 %
Rentabilidade a 3 meses -7,43 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -12,51 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -14,19 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,84 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,81 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,16 % 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,19 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,35