Pictet Quest Emerging Sustainable Equities R EUR

LU0725974603
83,99 EUR 17/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
-0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0725974603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2012
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,260 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,36 %
Tesouraria 0,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,51 %
Financeiras 27,21 %
Bens de consumo 14,69 %
Saúde e farmacêuticas 4,90 %
Operadores de telecomunicações 4,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,70 %
Serviços públicos 2,26 %
Industriais e serviços diversos 1,16 %
País Peso
China 27,35 %
Índia 11,69 %
Coreia do Sul 9,69 %
Rússia 4,25 %
México 4,03 %
Hong Kong 3,93 %
África do Sul 3,11 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,67 %
INR - Rupia indiana 11,69 %
KRW - Won sul-coreano 9,69 %
USD - Dólar americano 4,21 %
MXN - Peso mexicano 4,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,11 %
RUB - Rublo russo 2,65 %
IDR - Rupia indonésia 1,92 %
BRL - Real brasileiro 1,21 %
HUF - Forint húngaro 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,58 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 3,13 %
INFOSYS LTD ORD 2,76 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,62 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,42 %
Asustek Computer INC ORD 2,34 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,65 % -3,37 %
Rentabilidade a 3 meses -9,12 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -10,69 % 3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -4,98 % 18,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,85 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,22 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,74 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,98 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,13