Pictet Quest Emerging Sustainable Equities R EUR

LU0725974603
94,10 EUR 17/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
5,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0725974603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 1,830 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,20 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,98 %
Bens de consumo 18,29 %
Financeiras 13,42 %
Operadores de telecomunicações 8,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,61 %
Industriais e serviços diversos 2,74 %
Saúde e farmacêuticas 2,41 %
Serviços públicos 2,23 %
País Peso
China 35,16 %
Índia 9,23 %
Coreia do Sul 7,70 %
Rússia 5,18 %
Hong Kong 4,55 %
México 3,05 %
Brasil 2,45 %
África do Sul 2,25 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,20 %
USD - Dólar americano 15,11 %
INR - Rupia indiana 9,23 %
KRW - Won sul-coreano 7,70 %
RUB - Rublo russo 3,99 %
MXN - Peso mexicano 3,05 %
BRL - Real brasileiro 2,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,25 %
THB - Baht tailandês 2,03 %
IDR - Rupia indonésia 1,86 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 7,82 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,05 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,41 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,76 %
NETEASE INC DR 2,42 %
CHINA MOBILE LTD ORD 2,40 %
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD ORD 2,21 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,12 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,08 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,46 % 5,26 %
Rentabilidade a 3 meses 2,71 % 3,44 %
Rentabilidade a 6 meses 14,34 % 11,39 %
Rentabilidade a 1 ano 23,72 % 25,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,34 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,74 % 8,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,14 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,60