Pictet Quest Emerging Sustainable Equities P USD

LU0725973621
90,47 USD 08/12/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
-0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0725973621
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2012
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,850 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,39 %
Tesouraria 2,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,03 %
Financeiras 28,09 %
Bens de consumo 15,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,25 %
Serviços públicos 4,24 %
Saúde e farmacêuticas 4,16 %
Operadores de telecomunicações 1,71 %
País Peso
China 28,83 %
Índia 11,83 %
Coreia do Sul 9,32 %
México 5,26 %
Hong Kong 4,46 %
Brasil 3,66 %
África do Sul 3,47 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,68 %
INR - Rupia indiana 11,83 %
KRW - Won sul-coreano 9,32 %
MXN - Peso mexicano 5,26 %
BRL - Real brasileiro 3,66 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,47 %
USD - Dólar americano 1,62 %
HUF - Forint húngaro 0,91 %
CLP - Peso chileno 0,25 %
PLN - Zloty polaco 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,90 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,16 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,02 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,76 %
BANK OF CHINA LTD ORD 3,30 %
INFOSYS LTD ORD 2,87 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 2,70 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,49 %
Asustek Computer INC ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,10 % -3,08 %
Rentabilidade a 3 meses -2,33 % -6,51 %
Rentabilidade a 6 meses -6,34 % -4,29 %
Rentabilidade a 1 ano -11,47 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,37 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,42 % 5,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,15 % 5,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,14 %
Volatilidade do benchmark 15,17 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,69