Pictet Pacific Ex-Japan Index R USD

LU0148539108
501,81 USD 22/02/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,76 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0148539108
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/01/2021) 5,590 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,45 %
Tesouraria 1,46 %
Setores Peso
Financeiras 47,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,56 %
Bens de consumo 11,83 %
Saúde e farmacêuticas 8,89 %
Serviços públicos 6,04 %
Industriais e serviços diversos 5,18 %
Operadores de telecomunicações 2,23 %
Tecnológicas 1,14 %
País Peso
Austrália 57,39 %
Hong Kong 26,66 %
Singapura 9,10 %
Nova Zelândia 2,84 %
China 0,64 %
Irlanda 0,59 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 58,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,25 %
SGD - Dólar de Singapura 9,21 %
NZD - Dólar neozelandês 2,84 %
USD - Dólar americano 1,98 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 6,91 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,71 %
CSL ORD 5,56 %
BHP GROUP ORD 4,91 %
Hkex Ord 3,61 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,79 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,56 %
WESFARMERS ORD 2,39 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,31 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,11 % 2,14 %
Rentabilidade a 3 meses 8,77 % 10,62 %
Rentabilidade a 6 meses 18,77 % 22,24 %
Rentabilidade a 1 ano 1,42 % 16,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,02 % 8,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,16 % 11,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,28 % 8,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,92 %
Volatilidade do benchmark 11,66 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 7,05