Pictet Pacific Ex-Japan Index R USD

LU0148539108
489,37 USD 21/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,76 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0148539108
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 6,900 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,68 %
Tesouraria 1,72 %
Setores Peso
Financeiras 45,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,09 %
Bens de consumo 10,83 %
Saúde e farmacêuticas 7,22 %
Industriais e serviços diversos 5,82 %
Serviços públicos 5,51 %
Operadores de telecomunicações 1,79 %
Tecnológicas 1,71 %
País Peso
Austrália 57,39 %
Hong Kong 27,26 %
Singapura 8,83 %
Nova Zelândia 2,79 %
Irlanda 0,65 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 57,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,37 %
SGD - Dólar de Singapura 8,83 %
NZD - Dólar neozelandês 2,22 %
USD - Dólar americano 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA GROUP LTD ORD 7,78 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,77 %
BHP GROUP LTD ORD 5,76 %
CSL LTD ORD 4,76 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,78 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,42 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,23 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,96 %
WESFARMERS LTD ORD 2,22 %
WOOLWORTHS GROUP LTD ORD 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,24 % 3,50 %
Rentabilidade a 3 meses -3,83 % -2,65 %
Rentabilidade a 6 meses 0,31 % -3,60 %
Rentabilidade a 1 ano 23,95 % 15,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,79 % 6,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,24 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,09 % 9,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,66 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 6,72
refinitiv