Pictet Pacific Ex-Japan Index R USD

LU0148539108
520,77 USD 17/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,76 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0148539108
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 7,140 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,37 %
Tesouraria 1,63 %
Setores Peso
Financeiras 49,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,61 %
Bens de consumo 10,96 %
Saúde e farmacêuticas 8,33 %
Serviços públicos 5,82 %
Industriais e serviços diversos 5,43 %
Operadores de telecomunicações 2,22 %
Tecnológicas 1,90 %
País Peso
Austrália 57,47 %
Hong Kong 26,50 %
Singapura 9,04 %
Nova Zelândia 3,35 %
Irlanda 0,72 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 59,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,05 %
SGD - Dólar de Singapura 9,04 %
NZD - Dólar neozelandês 2,68 %
USD - Dólar americano 1,43 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA GROUP LTD ORD 7,44 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,79 %
CSL LTD ORD 5,59 %
BHP GROUP LTD ORD 4,64 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,37 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,11 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,01 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,65 %
WESFARMERS LTD ORD 2,32 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,90 % 4,31 %
Rentabilidade a 3 meses 4,77 % -1,13 %
Rentabilidade a 6 meses 14,72 % 8,81 %
Rentabilidade a 1 ano 27,43 % 21,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,95 % 6,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,53 % 10,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,53 % 9,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,82 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 7,36