Pictet Pacific Ex-Japan Index R USD

LU0148539108
463,47 USD 24/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0148539108
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,340 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,85 %
Tesouraria 1,46 %
Setores Peso
Financeiras 43,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,25 %
Bens de consumo 9,94 %
Saúde e farmacêuticas 6,85 %
Serviços públicos 5,55 %
Industriais e serviços diversos 4,71 %
Tecnológicas 2,77 %
País Peso
Austrália 58,80 %
Hong Kong 23,63 %
Singapura 9,76 %
Nova Zelândia 2,18 %
Irlanda 0,78 %
China 0,11 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 60,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,18 %
SGD - Dólar de Singapura 8,68 %
USD - Dólar americano 2,32 %
NZD - Dólar neozelandês 1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 8,72 %
AIA GROUP LTD ORD 6,59 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,17 %
CSL LTD ORD 4,62 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,58 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,32 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,81 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,77 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,48 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,91 % -1,01 %
Rentabilidade a 3 meses 2,91 % -4,37 %
Rentabilidade a 6 meses -1,83 % -10,56 %
Rentabilidade a 1 ano 1,61 % -7,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,67 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,27 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,33 % 7,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,09 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,55 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,10