Pictet Pacific Ex-Japan Index R USD

LU0148539108
398,86 USD 28/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0148539108
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,170 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,16 %
Tesouraria 1,35 %
Setores Peso
Financeiras 42,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,69 %
Bens de consumo 8,83 %
Saúde e farmacêuticas 6,95 %
Serviços públicos 5,51 %
Industriais e serviços diversos 4,82 %
Tecnológicas 3,23 %
País Peso
Austrália 60,82 %
Hong Kong 21,72 %
Singapura 9,95 %
Nova Zelândia 1,80 %
Irlanda 0,59 %
China 0,11 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 61,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,26 %
SGD - Dólar de Singapura 8,27 %
USD - Dólar americano 2,77 %
NZD - Dólar neozelandês 1,36 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 8,37 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,60 %
AIA GROUP LTD ORD 6,45 %
CSL LTD ORD 4,85 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,75 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,10 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,69 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,60 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,51 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,56 % -8,50 %
Rentabilidade a 3 meses -3,29 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -10,58 % -10,62 %
Rentabilidade a 1 ano -1,65 % -12,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,79 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,94 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,18 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,52 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,18