Pictet India Index R USD

LU0625739023
149,77 USD 20/01/2021
Ações Índia Categoria
9,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625739023
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/12/2020) 0,680 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Financeiras 22,94 %
Bens de consumo 20,96 %
Serviços públicos 19,43 %
Tecnológicas 16,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,58 %
Saúde e farmacêuticas 5,89 %
Operadores de telecomunicações 4,17 %
Industriais e serviços diversos 2,75 %
País Peso
Índia 99,88 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 99,88 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES ORD 14,02 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 8,17 %
INFOSYS ORD 7,11 %
Tata Consultancy Services ORD 5,41 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 5,12 %
ICICI BANK ORD 4,68 %
BHARTI AIRTEL ORD 3,97 %
AXIS BANK ORD 2,40 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 1,96 %
ITC ORD 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,14 % 11,49 %
Rentabilidade a 3 meses 17,15 % 21,07 %
Rentabilidade a 6 meses 22,51 % 26,73 %
Rentabilidade a 1 ano 8,80 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,85 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,70 % 11,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,72 %
Volatilidade do benchmark 22,38 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 6,75