Pictet India Index R USD

LU0625739023
151,99 USD 10/05/2021
Ações Índia Categoria
9,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625739023
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/04/2021) 0,930 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Financeiras 23,77 %
Tecnológicas 20,11 %
Bens de consumo 19,37 %
Serviços públicos 18,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,12 %
Saúde e farmacêuticas 5,42 %
Industriais e serviços diversos 2,63 %
Operadores de telecomunicações 1,59 %
País Peso
Índia 99,91 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 99,91 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 14,65 %
INFOSYS LTD ORD 9,29 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 8,08 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 6,03 %
ICICI BANK LTD ORD 5,17 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 4,41 %
AXIS BANK LTD ORD 2,85 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,32 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 2,19 %
ASIAN PAINTS LTD ORD 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,58 % 5,22 %
Rentabilidade a 3 meses -1,19 % 1,51 %
Rentabilidade a 6 meses 14,13 % 22,35 %
Rentabilidade a 1 ano 41,78 % 52,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,41 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,19 % 11,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,24 %
Volatilidade do benchmark 21,59 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 9,47