Pictet India Index R USD

LU0625739023
119,98 USD 23/09/2020
Ações Índia Categoria
4,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625739023
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/08/2020) 0,510 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,53 %
Tesouraria -1,53 %
Setores Peso
Financeiras 31,45 %
Bens de consumo 19,01 %
Serviços públicos 17,77 %
Tecnológicas 15,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,12 %
Saúde e farmacêuticas 3,81 %
Industriais e serviços diversos 3,14 %
Operadores de telecomunicações 2,72 %
País Peso
Índia 101,52 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 101,52 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES ORD 11,60 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 10,52 %
ICICI BANK ORD 6,84 %
INFOSYS ORD 6,57 %
Tata Consultancy Services ORD 5,18 %
AXIS BANK ORD 4,14 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,32 %
BHARTI AIRTEL ORD 2,49 %
ITC ORD 2,15 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,84 % -3,45 %
Rentabilidade a 3 meses 10,33 % 3,90 %
Rentabilidade a 6 meses 42,43 % 32,37 %
Rentabilidade a 1 ano -5,11 % -11,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,44 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,58 % 4,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,48 %
Volatilidade do benchmark 21,98 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,75