Pictet India Index R EUR

LU0625739700
100,61 EUR 12/08/2020
Ações Índia Categoria
1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625739700
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/07/2020) 5,550 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,53 %
Tesouraria -1,53 %
Setores Peso
Financeiras 31,45 %
Bens de consumo 19,01 %
Serviços públicos 17,77 %
Tecnológicas 15,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,12 %
Saúde e farmacêuticas 3,81 %
Industriais e serviços diversos 3,14 %
Operadores de telecomunicações 2,72 %
País Peso
Índia 101,52 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 101,52 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES ORD 11,60 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 10,52 %
ICICI BANK ORD 6,84 %
INFOSYS ORD 6,57 %
Tata Consultancy Services ORD 5,18 %
AXIS BANK ORD 4,14 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,32 %
BHARTI AIRTEL ORD 2,49 %
ITC ORD 2,15 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,52 % 1,23 %
Rentabilidade a 3 meses 13,35 % 11,10 %
Rentabilidade a 6 meses -14,15 % -17,10 %
Rentabilidade a 1 ano -1,31 % -2,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,15 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,89 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,21 %
Volatilidade do benchmark 22,61 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,94