Pictet India Index R EUR

LU0625739700
131,11 EUR 09/06/2021
Ações Índia Categoria
9,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625739700
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/05/2021) 6,490 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 107,08 %
Tesouraria -7,08 %
Setores Peso
Financeiras 29,00 %
Bens de consumo 20,83 %
Tecnológicas 18,57 %
Serviços públicos 18,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,70 %
Saúde e farmacêuticas 6,46 %
Industriais e serviços diversos 3,02 %
Operadores de telecomunicações 1,49 %
País Peso
Índia 107,08 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 107,08 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 12,07 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 8,45 %
INFOSYS LTD ORD 8,25 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,53 %
ICICI BANK LTD ORD 5,33 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,89 %
AXIS BANK LTD ORD 3,01 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 2,86 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,25 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,90 % 7,63 %
Rentabilidade a 3 meses 1,13 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 15,35 % 23,68 %
Rentabilidade a 1 ano 44,95 % 56,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,56 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,19 % 12,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,36 %
Volatilidade do benchmark 21,75 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 9,98