Pictet India Index R EUR

LU0625739700
128,87 EUR 03/03/2021
Ações Índia Categoria
9,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625739700
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (26/02/2021) 6,090 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,09 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Financeiras 22,08 %
Serviços públicos 20,58 %
Bens de consumo 19,83 %
Tecnológicas 18,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,36 %
Saúde e farmacêuticas 5,73 %
Operadores de telecomunicações 3,72 %
Industriais e serviços diversos 2,50 %
País Peso
Índia 99,90 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 100,09 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES ORD 15,73 %
INFOSYS ORD 8,56 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 7,79 %
Tata Consultancy Services ORD 5,37 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 4,73 %
ICICI BANK ORD 4,32 %
BHARTI AIRTEL ORD 3,55 %
AXIS BANK ORD 2,33 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,99 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,50 % 3,45 %
Rentabilidade a 3 meses 15,30 % 18,11 %
Rentabilidade a 6 meses 25,79 % 31,72 %
Rentabilidade a 1 ano 24,14 % 28,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,78 % 9,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,81 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,27 %
Volatilidade do benchmark 21,69 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 10,70