Pictet India Index R EUR

LU0625739700
86,45 EUR 27-05-2020
Ações Índia Categoria
-1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625739700
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-07-2011
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30-04-2020) 5,210 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,35 %
Tesouraria -1,35 %
Setores Peso
Financeiras 25,97 %
Bens de consumo 19,56 %
Serviços públicos 18,95 %
Tecnológicas 16,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,77 %
Saúde e farmacêuticas 4,62 %
Industriais e serviços diversos 4,21 %
Operadores de telecomunicações 2,37 %
País Peso
Índia 101,35 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 101,35 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES ORD 11,11 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 10,45 %
INFOSYS ORD 7,50 %
Tata Consultancy Services ORD 5,66 %
AXIS BANK ORD 4,49 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,40 %
ICICI BANK ORD 2,98 %
ITC ORD 2,91 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 2,18 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,68 % -0,25 %
Rentabilidade a 3 meses -17,82 % -18,24 %
Rentabilidade a 6 meses -23,86 % -23,87 %
Rentabilidade a 1 ano -22,81 % -22,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,94 % -4,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,65 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,12 %
Volatilidade do benchmark 22,47 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 1,13