Pictet Human R EUR

LU2247920262
78,20 EUR 17/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2247920262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2020
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 94,710 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,86 %
Tesouraria 4,14 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,45 %
Tecnológicas 23,75 %
Bens de consumo 20,54 %
Industriais e serviços diversos 18,88 %
Financeiras 7,79 %
País Peso
Estados Unidos 67,03 %
Reino Unido 8,10 %
Holanda 6,64 %
Japão 6,51 %
Alemanha 3,28 %
China 2,72 %
Suíça 1,38 %
França 0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,03 %
EUR - Euro 10,11 %
GBP - Libra esterlina 8,10 %
JPY - Iene japonês 6,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,72 %
CHF - Franco suíço 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,95 %
WELLTOWER INC ORD 4,76 %
MATCH GROUP INC ORD 4,35 %
ZOETIS INC ORD 4,32 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 4,30 %
Walt Disney Co ORD 4,18 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,15 %
RELX PLC ORD 3,93 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,90 %
NETFLIX INC ORD 3,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,88 % -4,75 %
Rentabilidade a 3 meses -6,46 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses -25,85 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano -23,94 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -