Pictet Human R EUR

LU2247920262
75,32 EUR 27/01/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2247920262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2020
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 73,640 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,49 %
Tesouraria 3,21 %
Obrigações 1,23 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 25,66 %
Bens de consumo 22,82 %
Industriais e serviços diversos 20,75 %
Tecnológicas 17,68 %
Financeiras 8,57 %
País Peso
Estados Unidos 64,50 %
Japão 11,84 %
Reino Unido 9,64 %
Holanda 4,24 %
China 3,22 %
França 2,06 %
Alemanha 1,46 %
Canadá 0,35 %
Coreia do Sul 0,26 %
Singapura 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,46 %
JPY - Iene japonês 11,79 %
GBP - Libra esterlina 9,08 %
EUR - Euro 8,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,22 %
CAD - Dólar canadiano 0,20 %
SGD - Dólar de Singapura 0,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,04 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,02 %
WELLTOWER INC ORD 4,95 %
ZOETIS INC ORD 4,59 %
RELX PLC ORD 4,45 %
NETFLIX INC ORD 4,35 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 4,26 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 4,17 %
VENTAS INC ORD 3,62 %
CHEMED CORP ORD 3,59 %
Walt Disney Co ORD 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,54 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 2,83 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses -5,33 % -1,21 %
Rentabilidade a 1 ano -10,31 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -