Pictet Human R EUR

LU2247920262
102,49 EUR 24/11/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2247920262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2020
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/10/2021) 107,440 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,30 %
Tesouraria 3,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,14 %
Saúde e farmacêuticas 21,52 %
Tecnológicas 21,26 %
Industriais e serviços diversos 14,69 %
Financeiras 5,43 %
País Peso
Estados Unidos 52,09 %
China 14,37 %
Reino Unido 6,66 %
França 5,19 %
Alemanha 4,12 %
Japão 3,36 %
Brasil 3,18 %
Holanda 3,15 %
Suíça 2,23 %
Hong Kong 1,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,78 %
EUR - Euro 12,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,07 %
GBP - Libra esterlina 6,66 %
JPY - Iene japonês 3,36 %
CHF - Franco suíço 2,23 %
BRL - Real brasileiro 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
Walt Disney Co ORD 4,26 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 4,15 %
MATCH GROUP INC ORD 3,79 %
MEITUAN ORD 3,76 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,67 %
ZOETIS INC ORD 3,42 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 3,30 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV ORD 3,15 %
RELX PLC ORD 3,14 %
TAL EDUCATION GROUP DR 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,26 % 3,80 %
Rentabilidade a 3 meses -3,30 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses -1,05 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano - 28,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 17,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv