Pictet Human R EUR

LU2247920262
72,28 EUR 29/09/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2247920262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2020
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 86,780 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,33 %
Tesouraria 1,74 %
Obrigações 0,91 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 27,70 %
Bens de consumo 21,36 %
Tecnológicas 19,54 %
Industriais e serviços diversos 18,55 %
Financeiras 10,18 %
País Peso
Estados Unidos 71,05 %
Reino Unido 9,70 %
Japão 6,76 %
Holanda 5,81 %
Alemanha 2,45 %
China 2,24 %
Suíça 0,68 %
Canadá 0,22 %
Coreia do Sul 0,14 %
França 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,63 %
GBP - Libra esterlina 9,30 %
EUR - Euro 8,79 %
JPY - Iene japonês 6,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,24 %
CHF - Franco suíço 0,63 %
CAD - Dólar canadiano 0,14 %
SGD - Dólar de Singapura 0,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,27 %
WELLTOWER INC ORD 6,15 %
ZOETIS INC ORD 4,40 %
RELX PLC ORD 4,39 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 4,21 %
MATCH GROUP INC ORD 4,09 %
VENTAS INC ORD 4,03 %
Walt Disney Co ORD 3,83 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,79 %
CHEMED CORP ORD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,08 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -1,81 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -18,24 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -30,39 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -