Pictet Health R EUR

LU0255978859
259,62 EUR 06/02/2023
Ações Setor Saúde Global Categoria
6,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255978859
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 107,290 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,26 %
Tesouraria 2,72 %
Obrigações 1,02 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 95,33 %
País Peso
Estados Unidos 63,96 %
Reino Unido 9,17 %
Dinamarca 7,81 %
Japão 4,09 %
Suíça 3,08 %
Alemanha 2,99 %
Espanha 1,04 %
Suécia 0,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,06 %
GBP - Libra esterlina 8,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,34 %
EUR - Euro 4,78 %
JPY - Iene japonês 4,13 %
CHF - Franco suíço 2,88 %
NOK - Coroa norueguesa 1,43 %
SEK - Coroa sueca 0,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,13 %
SGD - Dólar de Singapura 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 5,68 %
Thermo Fisher Scientific 5,67 %
Humana 4,93 %
Aflac 3,71 %
Reckitt Benckiser Group 3,65 %
Boston Scientific 3,60 %
Novo Nordisk A/S-B 3,58 %
Colgate Palmolive 3,57 %
Quest Diagnostics 3,55 %
AstraZeneca 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,86 % -4,84 %
Rentabilidade a 3 meses -0,99 % -4,37 %
Rentabilidade a 6 meses -4,66 % -2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -1,81 % 9,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,27 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,81 % 11,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,02 % 12,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,53 %
Volatilidade do benchmark 13,31 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,55