Pictet Health R EUR

LU0255978859
248,31 EUR 03/08/2020
Ações Setor Saúde Categoria
0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255978859
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (31/07/2020) 107,490 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,14 %
Tesouraria 1,86 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,95 %
País Peso
Estados Unidos 61,95 %
Suíça 8,66 %
Reino Unido 8,13 %
Japão 4,88 %
Holanda 3,42 %
Alemanha 3,12 %
Itália 2,39 %
Dinamarca 1,86 %
Espanha 1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,74 %
CHF - Franco suíço 10,07 %
EUR - Euro 8,52 %
GBP - Libra esterlina 4,58 %
JPY - Iene japonês 3,42 %
KRW - Won sul-coreano 2,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,96 %
NOK - Coroa norueguesa 1,73 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 5,01 %
Roche Holdings Genusscheine 4,96 %
Abbott Labs 4,56 %
Thermo Fisher Scientific 4,16 %
Eli Lilly & Co 3,54 %
Reckitt Benckiser Group 3,49 %
UNILEVER NV 3,42 %
Boston Scientific 3,17 %
Humana 3,01 %
Quest Diagnostics 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,19 % -2,41 %
Rentabilidade a 3 meses 3,21 % 1,64 %
Rentabilidade a 6 meses -0,79 % 2,55 %
Rentabilidade a 1 ano 7,80 % 17,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,31 % 11,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,36 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,29 % 14,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,23 %
Volatilidade do benchmark 14,03 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,61