Pictet Health R EUR

LU0255978859
248,29 EUR 28-05-2020
Ações Setor Saúde Categoria
0,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255978859
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-06-2006
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (30-04-2020) 89,630 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria 0,89 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 95,59 %
País Peso
Estados Unidos 60,43 %
Suíça 8,70 %
Reino Unido 7,92 %
Japão 3,84 %
Alemanha 3,27 %
Holanda 3,19 %
Itália 2,81 %
Espanha 1,85 %
Dinamarca 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,58 %
CHF - Franco suíço 11,33 %
EUR - Euro 9,08 %
GBP - Libra esterlina 3,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holdings Genusscheine 5,15 %
Unitedhealth Group 4,77 %
Abbott Labs 4,75 %
Thermo Fisher Scientific 3,97 %
Eli Lilly & Co 3,81 %
Boston Scientific 3,50 %
Quest Diagnostics 3,32 %
UNILEVER NV 3,19 %
Reckitt Benckiser Group 3,18 %
AstraZeneca 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,07 % -0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 9,23 % 10,90 %
Rentabilidade a 6 meses 0,36 % 7,32 %
Rentabilidade a 1 ano 11,88 % 22,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,52 % 11,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,59 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,00 % 14,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,46 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,27