Pictet Health R EUR

LU0255978859
244,89 EUR 02/12/2020
Ações Setor Saúde Categoria
2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255978859
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (30/11/2020) 108,630 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,02 %
Tesouraria 3,98 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,30 %
País Peso
Estados Unidos 62,29 %
Suíça 8,21 %
Reino Unido 8,15 %
Japão 5,36 %
Holanda 3,92 %
Alemanha 2,85 %
Itália 2,53 %
Dinamarca 2,08 %
Espanha 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,45 %
EUR - Euro 8,79 %
CHF - Franco suíço 8,56 %
GBP - Libra esterlina 7,90 %
JPY - Iene japonês 4,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,71 %
NOK - Coroa norueguesa 1,36 %
KRW - Won sul-coreano 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific 5,17 %
Abbott Labs 4,99 %
Unitedhealth Group 4,93 %
Roche Holdings Genusscheine 4,38 %
UNILEVER NV 3,92 %
Reckitt Benckiser Group 3,52 %
Quest Diagnostics 3,39 %
Boston Scientific 3,27 %
Humana 2,95 %
Uni-Charm 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % 5,48 %
Rentabilidade a 3 meses -1,48 % 0,37 %
Rentabilidade a 6 meses -0,68 % -0,83 %
Rentabilidade a 1 ano 0,02 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,90 % 10,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,16 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,74 % 13,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,93 %
Volatilidade do benchmark 13,23 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,63