Pictet Health R EUR

LU0255978859
246,41 EUR 17/09/2020
Ações Setor Saúde Categoria
2,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255978859
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (31/08/2020) 107,480 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,14 %
Tesouraria 1,86 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,11 %
País Peso
Estados Unidos 60,99 %
Suíça 8,44 %
Reino Unido 8,38 %
Japão 5,08 %
Holanda 3,56 %
Alemanha 3,12 %
Itália 2,28 %
Dinamarca 1,91 %
Espanha 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,74 %
CHF - Franco suíço 10,07 %
EUR - Euro 8,52 %
GBP - Libra esterlina 4,58 %
JPY - Iene japonês 3,42 %
KRW - Won sul-coreano 2,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,96 %
NOK - Coroa norueguesa 1,73 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 4,80 %
Abbott Labs 4,69 %
Roche Holdings Genusscheine 4,65 %
Thermo Fisher Scientific 4,44 %
Reckitt Benckiser Group 3,59 %
UNILEVER NV 3,56 %
Boston Scientific 3,25 %
Quest Diagnostics 3,13 %
Eli Lilly & Co 3,02 %
AstraZeneca 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % 1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 0,13 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses 23,88 % 17,75 %
Rentabilidade a 1 ano 6,89 % 17,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,50 % 10,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,41 % 6,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,01 % 13,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,64