Pictet Health R EUR

LU0255978859
289,03 EUR 04/08/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
6,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255978859
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (30/07/2021) 122,980 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,38 %
Obrigações 1,47 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,28 %
País Peso
Estados Unidos 63,02 %
Reino Unido 11,58 %
Dinamarca 6,20 %
Suíça 4,34 %
Japão 4,12 %
Alemanha 3,15 %
Espanha 1,72 %
Itália 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,17 %
GBP - Libra esterlina 11,41 %
CHF - Franco suíço 7,74 %
EUR - Euro 5,92 %
JPY - Iene japonês 4,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,26 %
NOK - Coroa norueguesa 1,34 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 5,56 %
Thermo Fisher Scientific 4,36 %
Roche Holdings Genusscheine 4,34 %
Abbott Labs 4,32 %
Eli Lilly & Co 3,63 %
Unilever 3,48 %
Boston Scientific 3,43 %
AstraZeneca 3,12 %
Quest Diagnostics 2,90 %
Reckitt Benckiser Group 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,77 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses 8,16 % 11,89 %
Rentabilidade a 6 meses 11,18 % 8,80 %
Rentabilidade a 1 ano 16,97 % 17,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,65 % 12,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,92 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,68 % 15,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,12 %
Volatilidade do benchmark 12,60 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 6,94