Pictet Health R EUR

LU0255978859
262,43 EUR 08/04/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
6,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255978859
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (31/03/2021) 114,780 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,78 %
Tesouraria 5,22 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,08 %
País Peso
Estados Unidos 64,57 %
Reino Unido 11,19 %
Suíça 5,73 %
Japão 4,39 %
Dinamarca 3,89 %
Alemanha 3,11 %
Itália 1,47 %
Espanha 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,65 %
EUR - Euro 8,86 %
CHF - Franco suíço 8,37 %
GBP - Libra esterlina 8,09 %
JPY - Iene japonês 4,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,82 %
NOK - Coroa norueguesa 1,30 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 5,20 %
Abbott Labs 5,04 %
Thermo Fisher Scientific 4,40 %
Roche Holdings Genusscheine 4,01 %
Eli Lilly & Co 3,66 %
Boston Scientific 3,51 %
Unilever 3,51 %
Reckitt Benckiser Group 3,00 %
Quest Diagnostics 2,87 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,65 % 2,62 %
Rentabilidade a 3 meses 2,34 % -0,07 %
Rentabilidade a 6 meses 4,31 % 2,88 %
Rentabilidade a 1 ano 21,29 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,92 % 13,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,67 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,36 % 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,27 %
Volatilidade do benchmark 12,53 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 7,39