Pictet Health P dy USD

LU0208613470
319,50 USD 01/12/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
7,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208613470
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2004
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,380 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,81 %
Tesouraria 1,43 %
Obrigações 0,76 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,60 %
País Peso
Estados Unidos 66,06 %
Reino Unido 9,38 %
Dinamarca 7,39 %
Japão 4,46 %
Suíça 3,57 %
Alemanha 3,02 %
Austrália 1,83 %
Espanha 0,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,20 %
GBP - Libra esterlina 9,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,37 %
EUR - Euro 4,71 %
JPY - Iene japonês 4,01 %
CHF - Franco suíço 2,75 %
NOK - Coroa norueguesa 1,87 %
AUD - Dólar australiano 1,67 %
SEK - Coroa sueca 1,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 6,25 %
Thermo Fisher Scientific 6,03 %
Humana 5,11 %
Reckitt Benckiser Group 4,03 %
Colgate Palmolive 3,80 %
Boston Scientific 3,62 %
Eli Lilly & Co 3,56 %
Novo Nordisk A/S-B 3,44 %
AstraZeneca 3,44 %
Aflac 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,98 % 1,51 %
Rentabilidade a 3 meses 2,51 % 6,79 %
Rentabilidade a 6 meses 2,38 % 8,54 %
Rentabilidade a 1 ano -4,78 % 13,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,72 % 11,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,43 % 11,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,26 % 13,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,32 %
Volatilidade do benchmark 13,00 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,39 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,16