Pictet Health HR EUR

LU0248320821
233,20 EUR 21/09/2021
Ações Setores Hedged Categoria
6,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248320821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2006
Categoria Ações Setores Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 71,500 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,00 %
Obrigações 2,55 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,89 %
País Peso
Estados Unidos 64,91 %
Reino Unido 11,28 %
Dinamarca 6,52 %
Suíça 4,88 %
Japão 4,26 %
Alemanha 3,30 %
Itália 1,55 %
Espanha 1,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,88 %
GBP - Libra esterlina 11,26 %
CHF - Franco suíço 5,93 %
EUR - Euro 5,67 %
JPY - Iene japonês 4,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,91 %
NOK - Coroa norueguesa 1,38 %
CAD - Dólar canadiano 0,15 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 5,66 %
Thermo Fisher Scientific 4,62 %
Abbott Labs 4,46 %
Roche Holdings Genusscheine 4,44 %
Eli Lilly & Co 3,81 %
Boston Scientific 3,65 %
Unilever 3,39 %
Quest Diagnostics 3,08 %
AstraZeneca 2,99 %
Align Technology Inc 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,83 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,86 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,16 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,03 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -
refinitiv