Pictet Health HR EUR

LU0248320821
166,10 EUR 30/09/2022
Ações Hedged Setores Categoria
-1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248320821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2006
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (30/09/2022) 48,950 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,51 %
Obrigações 0,27 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,41 %
País Peso
Estados Unidos 64,04 %
Reino Unido 9,73 %
Dinamarca 7,32 %
Japão 3,99 %
Alemanha 3,08 %
Suíça 2,67 %
Austrália 1,67 %
Espanha 1,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,59 %
GBP - Libra esterlina 9,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,64 %
EUR - Euro 4,76 %
JPY - Iene japonês 3,42 %
CHF - Franco suíço 2,81 %
NOK - Coroa norueguesa 1,80 %
AUD - Dólar australiano 1,64 %
SEK - Coroa sueca 0,92 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 6,10 %
Thermo Fisher Scientific 6,08 %
Humana 4,33 %
Reckitt Benckiser Group 4,18 %
AstraZeneca 3,50 %
Service Corp International 3,46 %
Boston Scientific 3,28 %
Quest Diagnostics 3,19 %
Eli Lilly & Co 3,18 %
Novo Nordisk A/S-B 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,71 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,53 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -27,18 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,40 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,03 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -