Pictet Health HR EUR

LU0248320821
225,40 EUR 17/06/2021
Ações Setores Hedged Categoria
6,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248320821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2006
Categoria Ações Setores Hedged
Data de lançamento (28/05/2021) 68,740 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Obrigações 0,80 %
Tesouraria -0,64 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,30 %
País Peso
Estados Unidos 63,95 %
Reino Unido 11,52 %
Suíça 5,76 %
Japão 4,13 %
Dinamarca 3,95 %
Alemanha 3,11 %
Itália 1,68 %
Espanha 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,06 %
GBP - Libra esterlina 9,24 %
EUR - Euro 9,22 %
CHF - Franco suíço 8,08 %
JPY - Iene japonês 5,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,92 %
NOK - Coroa norueguesa 1,38 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 5,75 %
Abbott Labs 4,65 %
Thermo Fisher Scientific 4,22 %
Roche Holdings Genusscheine 3,90 %
Boston Scientific 3,63 %
Unilever 3,61 %
Quest Diagnostics 3,01 %
Eli Lilly & Co 3,00 %
Reckitt Benckiser Group 2,94 %
AstraZeneca 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,11 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,37 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,38 % -
Rentabilidade a 1 ano 16,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,24 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -