Pictet Greater China R USD

LU0168450194
553,96 USD 25-05-2020
Ações China Categoria
3,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0168450194
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-05-2003
Categoria Ações China
Data de lançamento (29-04-2020) 29,960 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,59 %
Tesouraria 6,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,49 %
Financeiras 29,22 %
Bens de consumo 21,47 %
Serviços públicos 4,29 %
Industriais e serviços diversos 1,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,32 %
País Peso
China 51,23 %
Hong Kong 20,83 %
Estados Unidos 1,58 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 49,96 %
USD - Dólar americano 12,67 %
CNY - Yuan chinês 10,84 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 8,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,35 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,71 %
AIA ORD 6,58 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,41 %
Ping An ORD H 6,17 %
Cm Bank Ord H 3,68 %
CHAILEASE HOLDING ORD 3,01 %
MOUTAI ORD A 3,00 %
China Res Land ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,65 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -1,93 % -7,17 %
Rentabilidade a 6 meses 1,52 % -2,45 %
Rentabilidade a 1 ano 18,56 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,32 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,69 % 3,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,03 % 8,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,90 %
Volatilidade do benchmark 17,00 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,13