Pictet Greater China R USD

LU0168450194
907,73 USD 24/02/2021
Ações China Categoria
20,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0168450194
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/05/2003
Categoria Ações China
Data de lançamento (29/01/2021) 53,710 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,99 %
Tesouraria 3,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,74 %
Bens de consumo 20,11 %
Financeiras 20,01 %
Industriais e serviços diversos 5,35 %
Saúde e farmacêuticas 5,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,49 %
Serviços públicos 1,31 %
País Peso
China 59,02 %
Hong Kong 17,84 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 41,82 %
USD - Dólar americano 18,47 %
CNY - Yuan chinês 16,57 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 10,06 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,36 %
Tencent ORD 8,98 %
MEDIATEK INC ORD 4,34 %
MEITUAN-W ORD 4,19 %
AIA ORD 4,00 %
Ping An ORD H 3,67 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,01 %
Hkex Ord 2,90 %
WULIANGYE ORD A 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,35 % -0,21 %
Rentabilidade a 3 meses 12,17 % 10,96 %
Rentabilidade a 6 meses 23,00 % 20,81 %
Rentabilidade a 1 ano 46,71 % 31,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,71 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 20,00 % 18,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,98 % 11,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,71 %
Volatilidade do benchmark 14,46 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,20
Rácio de Treynor 17,97