Pictet Greater China R EUR

LU0255978263
504,95 EUR 28-05-2020
Ações China Categoria
3,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255978263
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-06-2006
Categoria Ações China
Data de lançamento (29-04-2020) 34,060 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,59 %
Tesouraria 6,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,49 %
Financeiras 29,22 %
Bens de consumo 21,47 %
Serviços públicos 4,29 %
Industriais e serviços diversos 1,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,32 %
País Peso
China 51,23 %
Hong Kong 20,83 %
Estados Unidos 1,58 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 49,96 %
USD - Dólar americano 12,67 %
CNY - Yuan chinês 10,84 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 8,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,35 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,71 %
AIA ORD 6,58 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,41 %
Ping An ORD H 6,17 %
Cm Bank Ord H 3,68 %
CHAILEASE HOLDING ORD 3,01 %
MOUTAI ORD A 3,00 %
China Res Land ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,90 % -3,42 %
Rentabilidade a 3 meses -0,49 % -5,02 %
Rentabilidade a 6 meses 0,21 % -4,06 %
Rentabilidade a 1 ano 17,16 % 7,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,78 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,53 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,57 % 8,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,12 %
Volatilidade do benchmark 17,00 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,17