Pictet Greater China R EUR

LU0255978263
723,58 EUR 04/03/2021
Ações China Categoria
17,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255978263
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações China
Data de lançamento (26/02/2021) 123,090 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,84 %
Tesouraria 2,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,74 %
Bens de consumo 20,11 %
Financeiras 20,01 %
Industriais e serviços diversos 5,35 %
Saúde e farmacêuticas 5,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,49 %
Serviços públicos 1,31 %
País Peso
China 59,02 %
Hong Kong 17,84 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,09 %
USD - Dólar americano 19,98 %
CNY - Yuan chinês 17,82 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 10,06 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,36 %
Tencent ORD 8,98 %
MEDIATEK INC ORD 4,34 %
MEITUAN-W ORD 4,19 %
AIA ORD 4,00 %
Ping An ORD H 3,67 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,01 %
Hkex Ord 2,90 %
WULIANGYE ORD A 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,57 % -4,95 %
Rentabilidade a 3 meses 11,26 % 10,23 %
Rentabilidade a 6 meses 18,80 % 17,82 %
Rentabilidade a 1 ano 42,41 % 30,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,35 % 13,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,79 % 16,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,19 % 10,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,77 %
Volatilidade do benchmark 14,43 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,22
Rácio de Treynor 18,04