Pictet Greater China R EUR

LU0255978263
595,84 EUR 04/08/2020
Ações China Categoria
9,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255978263
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/07/2020) 44,690 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,69 %
Tesouraria 2,31 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,84 %
Financeiras 24,68 %
Bens de consumo 19,57 %
Industriais e serviços diversos 4,39 %
Serviços públicos 3,12 %
Saúde e farmacêuticas 1,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,44 %
País Peso
China 52,34 %
Hong Kong 20,60 %
Estados Unidos 1,24 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,60 %
USD - Dólar americano 15,94 %
CNY - Yuan chinês 12,40 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,50 %
TWN SEMICONT MAN ORD 9,37 %
Tencent ORD 8,71 %
AIA ORD 5,57 %
Ping An ORD H 5,02 %
LARGAN PRECISION ORD 3,22 %
Cm Bank Ord H 3,20 %
CHAILEASE HOLDING ORD 3,00 %
WIWYNN ORD 2,82 %
MEDIATEK INC ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,31 % 2,41 %
Rentabilidade a 3 meses 21,29 % 16,05 %
Rentabilidade a 6 meses 14,98 % 8,40 %
Rentabilidade a 1 ano 31,65 % 21,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,44 % 9,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,74 % 9,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,12 % 9,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,26 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 8,37