Pictet Global Thematic Opportunities-R EUR

LU1508454599
150,08 EUR 01/12/2022
Ações Globais Categoria
5,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1508454599
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2016
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 214,170 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,09 %
Tesouraria 1,94 %
Obrigações 0,97 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,05 %
Saúde e farmacêuticas 25,88 %
Industriais e serviços diversos 21,12 %
Bens de consumo 9,86 %
Operadores de telecomunicações 7,74 %
Financeiras 2,58 %
Serviços públicos 1,85 %
Imobiliário 0,86 %
País Peso
Estados Unidos 71,71 %
China 5,60 %
França 4,74 %
Alemanha 2,44 %
Suíça 2,29 %
Japão 2,26 %
Dinamarca 2,15 %
Suécia 2,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,09 %
EUR - Euro 12,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,55 %
CHF - Franco suíço 2,77 %
SEK - Coroa sueca 2,24 %
CAD - Dólar canadiano 0,19 %
SGD - Dólar de Singapura 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,06 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 4,44 %
Thermo Fisher Scientific 4,09 %
Visa Cl-A 3,17 %
Microsoft 2,72 %
Toro Co 2,68 %
Boston Scientific 2,64 %
Danaher 2,63 %
Fidelity National Financial INC 2,58 %
Schneider Electric Se 2,33 %
Kla Corp 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,45 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses -0,53 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -2,81 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -16,16 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,98 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,46 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,34 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,23