Pictet Global Thematic Opportunities-R EUR

LU1508454599
143,30 EUR 30/06/2022
Ações Global Categoria
5,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1508454599
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2016
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 196,360 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,56 %
Tesouraria 1,36 %
Obrigações 1,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,80 %
Saúde e farmacêuticas 21,57 %
Industriais e serviços diversos 16,80 %
Bens de consumo 14,34 %
Operadores de telecomunicações 10,07 %
Financeiras 2,36 %
Serviços públicos 1,08 %
Imobiliário 0,95 %
País Peso
Estados Unidos 72,16 %
China 6,51 %
França 5,21 %
Alemanha 3,95 %
Suíça 2,99 %
Suécia 2,47 %
Coreia do Sul 1,96 %
Reino Unido 1,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,18 %
EUR - Euro 12,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,57 %
SEK - Coroa sueca 3,96 %
CHF - Franco suíço 3,05 %
KRW - Won sul-coreano 2,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,28 %
JPY - Iene japonês 0,14 %
SGD - Dólar de Singapura 0,10 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 4,01 %
Thermo Fisher Scientific 3,85 %
Visa Cl-A 3,00 %
Roche Holdings Genusscheine 2,99 %
Microsoft 2,95 %
Kla Corp 2,61 %
Applied Materials 2,56 %
Quest Diagnostics 2,53 %
Alphabet Inc-Cl A 2,50 %
Hexagon Ab-B 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,56 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -13,07 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -22,52 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -17,44 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,67 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,65 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,23 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,99