Pictet Global Fixed Income Opportunities R USD

LU1732473621
111,81 USD 14/01/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1732473621
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,970 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,89 %
Tesouraria 10,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,28 %
USD - Dólar americano 22,87 %
NOK - Coroa norueguesa 7,26 %
CNY - Yuan chinês 4,37 %
GBP - Libra esterlina 2,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,14 %
SEK - Coroa sueca 0,89 %
IDR - Rupia indonésia 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX INVESTMENT GRADE 13,37 %
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDIRS 9,66 %
AUD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 9,54 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,24 %
KRW/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDIRS 7,45 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 7,26 %
THB/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDIRS 5,44 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 35 4,50 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 4,37 %
PLN/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 4,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,71 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -1,92 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -2,31 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano -0,40 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,03 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -