Pictet Global Fixed Income Opportunities R USD

LU1732473621
98,47 USD 22/06/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1732473621
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 1,400 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,56 %
Tesouraria 14,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,88 %
USD - Dólar americano 29,35 %
NOK - Coroa norueguesa 10,50 %
CNY - Yuan chinês 5,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,91 %
GBP - Libra esterlina 1,49 %
IDR - Rupia indonésia 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 28,77 %
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 19,61 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 16,63 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 37 12,52 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 10,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 10,14 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 36 5YR 5,32 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 5,30 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX ASIA EX-JAPAN INV 4,62 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX SER 36 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,65 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,86 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -