Pictet Global Fixed Income Opportunities R USD

LU1732473621
95,96 USD 30/11/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1732473621
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,220 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,02 %
Tesouraria 13,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 34,11 %
USD - Dólar americano 31,93 %
GBP - Libra esterlina 7,22 %
JPY - Iene japonês 5,21 %
NOK - Coroa norueguesa 3,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,66 %
MXN - Peso mexicano 1,47 %
BRL - Real brasileiro 1,32 %
IDR - Rupia indonésia 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 37 5 Y 68,66 %
FORWARD NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENER 15,87 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 11,62 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 9,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 7,57 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,76 %
JAPAN (GOVERNMENT) 29-AUG-2022 5,21 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 3,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,26 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,43 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -