Pictet Global Fixed Income Opportunities HR EUR

LU1732472813
88,22 EUR 03/10/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1732472813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2018
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 3,200 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,03 %
Tesouraria 14,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,70 %
EUR - Euro 29,79 %
CAD - Dólar canadiano 7,09 %
JPY - Iene japonês 5,07 %
NOK - Coroa norueguesa 3,31 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,63 %
GBP - Libra esterlina 1,39 %
BRL - Real brasileiro 1,35 %
MXN - Peso mexicano 1,10 %
IDR - Rupia indonésia 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 16,49 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 37 5 Y 15,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 14,24 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,34 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 6,63 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.25% 01-JUN-2030 6,55 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2% 15-MAY-2032 5,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,01 %
REPO GENERAL SECURITY 2,79 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX SER 37 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,04 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,51 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,46 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -