Pictet Global Fixed Income Opportunities HR EUR

LU1732472813
106,64 EUR 24/11/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1732472813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2018
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 4,290 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,21 %
Tesouraria 7,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,60 %
USD - Dólar americano 26,03 %
NOK - Coroa norueguesa 7,37 %
CNY - Yuan chinês 4,66 %
GBP - Libra esterlina 3,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,74 %
IDR - Rupia indonésia 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX INVESTMENT GRADE 12,09 %
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDIRS 10,32 %
AUD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 10,28 %
KRW/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDIRS 8,12 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,04 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 7,37 %
THB/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDIRS 5,99 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 4,66 %
PLN/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 4,37 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 35 4,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,63 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,69 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv