Pictet Global Fixed Income Opportunities HR EUR

LU1732472813
94,56 EUR 12/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1732472813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2018
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,810 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,88 %
Tesouraria 8,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,26 %
USD - Dólar americano 30,11 %
NOK - Coroa norueguesa 10,04 %
CNY - Yuan chinês 7,44 %
GBP - Libra esterlina 1,98 %
NZD - Dólar neozelandês 1,75 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,54 %
IDR - Rupia indonésia 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 37 10,06 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 10,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,78 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 36 5YR 7,20 %
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 6,19 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,38 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 4,25 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX ASIA EX-JAPAN INV 4,22 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 3,19 %
RUB/GOLDMAN SACHS & CO IRS 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,42 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,77 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,87 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -