Pictet Global Fixed Income Opportunities HR EUR

LU1732472813
90,60 EUR 26/01/2023
Obrigações Globais Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1732472813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2018
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 3,220 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,94 %
Tesouraria 11,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,16 %
EUR - Euro 23,86 %
GBP - Libra esterlina 6,10 %
BRL - Real brasileiro 2,31 %
MXN - Peso mexicano 2,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,32 %
IDR - Rupia indonésia 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 38 5 Y 45,30 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 24,50 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 11,63 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 11,57 %
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 11,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 10,91 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,46 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX ASIA EX JAPAN INV 9,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-MAY-2040 5,96 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,42 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,73 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,45 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -