Pictet European Equity Selection R EUR

LU0130732109
503,55 EUR 20/10/2020
Ações Europa Categoria
-1,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130732109
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/07/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2020) 23,330 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,06 %
Financeiras 21,07 %
Industriais e serviços diversos 13,41 %
Saúde e farmacêuticas 11,11 %
Tecnológicas 10,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,44 %
Serviços públicos 3,89 %
País Peso
Reino Unido 25,86 %
Holanda 14,04 %
França 13,53 %
Espanha 11,51 %
Suíça 7,12 %
Dinamarca 5,01 %
Finlândia 4,60 %
Alemanha 4,28 %
Itália 3,94 %
Bélgica 3,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,50 %
GBP - Libra esterlina 23,57 %
CHF - Franco suíço 9,40 %
USD - Dólar americano 6,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,01 %
RUB - Rublo russo 2,15 %
SEK - Coroa sueca 2,04 %
Principais títulos em carteira Peso
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,09 %
NESTLE N ORD 4,41 %
OCI ORD 4,28 %
INFORMA ORD 4,24 %
CINEWORLD GROUP ORD 3,97 %
PRUDENTIAL ORD 3,64 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,55 %
LIVANOVA ORD 3,48 %
ELIS ORD 3,38 %
ASML HOLDING ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,32 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses -1,17 % -1,43 %
Rentabilidade a 6 meses 9,19 % 10,83 %
Rentabilidade a 1 ano -20,44 % -3,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,17 % 1,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,45 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,97 % 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,51 %
Volatilidade do benchmark 14,24 %
Beta 1,33
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -