Pictet European Equity Selection R EUR

LU0130732109
621,96 EUR 23/02/2021
Ações Europa Categoria
4,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130732109
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/07/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/01/2021) 45,520 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,37 %
Tesouraria 2,63 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,00 %
Financeiras 19,99 %
Industriais e serviços diversos 19,36 %
Tecnológicas 8,89 %
Saúde e farmacêuticas 8,21 %
Serviços públicos 2,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,33 %
País Peso
Reino Unido 23,13 %
Holanda 17,03 %
França 16,41 %
Suíça 13,82 %
Espanha 8,02 %
Itália 3,91 %
Alemanha 3,88 %
Bélgica 3,47 %
Dinamarca 2,76 %
Finlândia 2,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,64 %
GBP - Libra esterlina 25,77 %
CHF - Franco suíço 12,64 %
USD - Dólar americano 4,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,76 %
SEK - Coroa sueca 2,28 %
RUB - Rublo russo 1,94 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 5,89 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,86 %
SAFRAN ORD 3,64 %
PROSUS ORD 3,59 %
AB INBEV ORD 3,47 %
EXOR ORD 3,43 %
PRUDENTIAL ORD 3,29 %
ASML HOLDING ORD 3,20 %
INFORMA ORD 3,17 %
JULIUS BAER N ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,84 % 1,36 %
Rentabilidade a 3 meses 8,23 % 7,39 %
Rentabilidade a 6 meses 24,36 % 16,38 %
Rentabilidade a 1 ano -6,32 % 0,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,87 % 6,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,71 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,45 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,24 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,40
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,98