Pictet EUR Short Mid-Term Bonds R

LU0167160653
127,87 EUR 17/01/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167160653
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2003
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 87,960 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,89 %
Tesouraria 2,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,90 %
USD - Dólar americano 4,20 %
NOK - Coroa norueguesa 0,66 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 8,97 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 3.75% 15- 6,35 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.4% 22-NOV-2022 6,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 4,86 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 20-APR-2023 4,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,99 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 1.75% 15- 3,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 3,38 %
EUROPEAN UNION .625% 04-NOV-2023 3,18 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .375% 03-MAY-20 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,33 % -0,32 %
Rentabilidade a 3 meses -0,58 % -0,27 %
Rentabilidade a 6 meses -1,00 % -0,50 %
Rentabilidade a 1 ano -1,38 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,40 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,47 % -0,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,45 % 0,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,11 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -