Pictet EUR Short Mid-Term Bonds R

LU0167160653
124,01 EUR 05/07/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167160653
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2003
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (30/06/2022) 77,730 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,91 %
Tesouraria 4,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,09 %
USD - Dólar americano 15,07 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUROPEAN UNION .625% 04-NOV-2023 7,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 4,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 4,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 4,27 %
EUR CASH 4,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,20 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM .125% 22-APR-2024 3,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 3,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 3,01 %
EUROCLEAR INVESTMENTS 1.125% 07-DEC-2026 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,58 % 0,55 %
Rentabilidade a 3 meses -1,63 % -0,62 %
Rentabilidade a 6 meses -3,13 % -1,85 %
Rentabilidade a 1 ano -3,99 % -2,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,63 % -0,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,06 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,01 % 0,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,30 %
Volatilidade do benchmark 0,78 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -