Pictet EUR Short Mid-Term Bonds R

LU0167160653
122,17 EUR 05/12/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167160653
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2003
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 74,370 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,69 %
Tesouraria 1,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,69 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 7,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 7,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 5,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 4,90 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM .125% 22-APR-2024 3,68 %
EUROPEAN UNION .625% 04-NOV-2023 3,66 %
EUROPEAN UNION .5% 04-APR-2025 3,30 %
CLEARSTREAM BANKING AG 0% 01-DEC-2025 3,03 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.3% 15-MAR-2024 3,00 %
SWEDBANK AB .75% 05-MAY-2025 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % 0,59 %
Rentabilidade a 3 meses -0,75 % -1,09 %
Rentabilidade a 6 meses -2,05 % -1,61 %
Rentabilidade a 1 ano -4,79 % -4,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,02 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,42 % -0,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,37 % -0,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,63 %
Volatilidade do benchmark 1,17 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -