Pictet Emerging Markets Sustainable Equities R EUR

LU0725974603
73,23 EUR 26-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
-3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0725974603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-03-2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29-04-2020) 1,090 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,33 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,18 %
Financeiras 21,12 %
Bens de consumo 13,76 %
Serviços públicos 12,45 %
Operadores de telecomunicações 9,10 %
Industriais e serviços diversos 7,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,38 %
Saúde e farmacêuticas 2,95 %
País Peso
Coreia do Sul 12,23 %
Índia 10,97 %
China 10,29 %
Brasil 5,69 %
Rússia 5,60 %
Hong Kong 4,53 %
Tailândia 4,28 %
África do Sul 4,18 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 14,26 %
KRW - Won sul-coreano 12,23 %
INR - Rupia indiana 10,97 %
BRL - Real brasileiro 5,69 %
RUB - Rublo russo 4,89 %
THB - Baht tailandês 4,28 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,18 %
IDR - Rupia indonésia 3,17 %
CLP - Peso chileno 3,03 %
HUF - Forint húngaro 2,22 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 4,45 %
SK HYNIX ORD 3,32 %
NOVATEK MICROELE ORD 2,57 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,55 %
WIPRO ORD 2,44 %
AMBEV ORD 2,37 %
Tata Consultancy Services ORD 2,19 %
China Res Land ORD 2,12 %
BHARAT PETROLEUM CORP ORD 2,06 %
Gedeon Richter ORD 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,08 % 4,34 %
Rentabilidade a 3 meses -13,31 % -16,02 %
Rentabilidade a 6 meses -16,53 % -16,16 %
Rentabilidade a 1 ano -10,04 % -9,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,05 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,31 % -0,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,12 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -