Pictet Emerging Markets High Dividend R USD

LU0725971096
101,54 USD 28-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
-1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0725971096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07-06-2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29-04-2020) 0,310 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,69 %
Tesouraria 3,31 %
Setores Peso
Financeiras 28,14 %
Tecnológicas 21,34 %
Industriais e serviços diversos 15,49 %
Bens de consumo 12,41 %
Serviços públicos 9,54 %
Imobiliário 7,36 %
País Peso
China 26,08 %
Rússia 12,71 %
Coreia do Sul 10,38 %
Brasil 5,71 %
México 4,11 %
Turquia 3,69 %
Índia 3,67 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,60 %
RUB - Rublo russo 11,37 %
USD - Dólar americano 10,09 %
KRW - Won sul-coreano 9,23 %
BRL - Real brasileiro 8,01 %
TRY - Lira turca 3,38 %
EUR - Euro 3,35 %
MXN - Peso mexicano 3,02 %
CNY - Yuan chinês 2,74 %
HUF - Forint húngaro 2,52 %
Principais títulos em carteira Peso
China Construction Bank Cl-H 4,77 %
Samsung Electronics-Pref 4,42 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 3,67 %
China Merchants Bank-H 2,91 %
Samsung Electronics 2,80 %
Polyus PJSC 2,68 %
Globaltra-Spons GDR Reg S 2,64 %
NAC Kazatomprom JSC-GDR 2,47 %
Vale 2,37 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,54 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses -10,50 % -11,18 %
Rentabilidade a 6 meses -14,78 % -16,41 %
Rentabilidade a 1 ano -3,95 % -10,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,39 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,64 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,72 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -