Pictet Emerging Markets High Dividend R EUR

LU0725972656
109,75 EUR 20/11/2020
Ações Emergente Global Categoria
5,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0725972656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 10,100 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,00 %
Tesouraria 5,00 %
Setores Peso
Financeiras 28,90 %
Tecnológicas 24,02 %
Industriais e serviços diversos 15,96 %
Bens de consumo 11,66 %
Imobiliário 7,58 %
Serviços públicos 4,49 %
Operadores de telecomunicações 2,51 %
País Peso
China 25,40 %
Coreia do Sul 15,32 %
Rússia 10,61 %
México 6,29 %
Brasil 5,47 %
Índia 2,32 %
Grécia 1,73 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,20 %
USD - Dólar americano 10,66 %
KRW - Won sul-coreano 10,52 %
RUB - Rublo russo 10,39 %
BRL - Real brasileiro 6,43 %
MXN - Peso mexicano 4,48 %
TRY - Lira turca 4,32 %
EUR - Euro 3,59 %
CNY - Yuan chinês 3,56 %
INR - Rupia indiana 2,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics-Pref 5,15 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 4,14 %
China Construction Bank Cl-H 3,55 %
Samsung Electronics 3,18 %
Vale 2,62 %
NAC Kazatomprom JSC-GDR 2,61 %
China Merchants Bank-H 2,23 %
Nanya Technology Corp 2,09 %
KB Financial Group 2,08 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,99 % 5,63 %
Rentabilidade a 3 meses 15,19 % 9,80 %
Rentabilidade a 6 meses 20,51 % 16,98 %
Rentabilidade a 1 ano 2,29 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,55 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,49 % 5,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,34 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,58