Pictet Emerging Markets High Dividend R EUR

LU0725972656
137,02 EUR 17/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
12,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0725972656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 12,940 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,22 %
Tesouraria 3,78 %
Setores Peso
Financeiras 32,94 %
Tecnológicas 20,94 %
Industriais e serviços diversos 15,47 %
Serviços públicos 8,97 %
Bens de consumo 6,97 %
Imobiliário 5,99 %
Operadores de telecomunicações 4,40 %
País Peso
China 20,34 %
Rússia 18,24 %
Coreia do Sul 16,19 %
Brasil 7,90 %
México 6,80 %
Eslovénia 1,29 %
Reino Unido 1,24 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,09 %
USD - Dólar americano 13,76 %
KRW - Won sul-coreano 13,57 %
BRL - Real brasileiro 7,65 %
RUB - Rublo russo 6,33 %
MXN - Peso mexicano 5,00 %
EUR - Euro 2,69 %
GBP - Libra esterlina 2,34 %
IDR - Rupia indonésia 1,21 %
THB - Baht tailandês 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics-Pref 3,97 %
Samsung Electronics 3,27 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 3,18 %
China Construction Bank Cl-H 3,03 %
Petrobras-Petroleo Bras-Pr 2,43 %
Sberbank-Preference 2,26 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 2,24 %
KB Financial Group 2,24 %
Cheil Worldwide 2,03 %
Caixa Seguridade Participaco 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,61 % 5,26 %
Rentabilidade a 3 meses 6,10 % 3,44 %
Rentabilidade a 6 meses 18,25 % 11,39 %
Rentabilidade a 1 ano 45,13 % 25,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,41 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,33 % 8,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,95 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 11,11