Pictet Emerging Markets High Dividend R EUR

LU0725972656
126,69 EUR 05/03/2021
Ações Emergente Global Categoria
10,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0725972656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (26/02/2021) 12,090 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,41 %
Tesouraria 5,12 %
Setores Peso
Financeiras 32,27 %
Tecnológicas 21,91 %
Industriais e serviços diversos 14,08 %
Serviços públicos 9,69 %
Bens de consumo 8,46 %
Imobiliário 6,86 %
País Peso
China 23,16 %
Rússia 17,75 %
Coreia do Sul 13,51 %
México 6,45 %
Brasil 3,66 %
Turquia 1,43 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,17 %
USD - Dólar americano 14,99 %
KRW - Won sul-coreano 14,25 %
RUB - Rublo russo 6,26 %
BRL - Real brasileiro 5,76 %
MXN - Peso mexicano 4,37 %
EUR - Euro 2,69 %
INR - Rupia indiana 2,39 %
IDR - Rupia indonésia 1,68 %
CNY - Yuan chinês 1,60 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics-Pref 4,34 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 3,65 %
Samsung Electronics 3,61 %
China Construction Bank Cl-H 3,19 %
China Merchants Bank-H 2,79 %
Sberbank-Preference 2,08 %
Nanya Technology Corp 2,06 %
Emirates NBD Pjsc 1,98 %
NAC Kazatomprom JSC-GDR 1,95 %
Industrial & Commercial Bank of China-H 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,91 % 0,75 %
Rentabilidade a 3 meses 9,75 % 8,29 %
Rentabilidade a 6 meses 31,60 % 16,40 %
Rentabilidade a 1 ano 20,96 % 12,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,77 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,47 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,06 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 10,66