Pictet Emerging Markets High Dividend R EUR

LU0725972656
99,78 EUR 20/10/2020
Ações Emergente Global Categoria
4,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0725972656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2020) 10,120 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,00 %
Tesouraria 5,00 %
Setores Peso
Financeiras 29,25 %
Tecnológicas 21,52 %
Industriais e serviços diversos 15,27 %
Bens de consumo 13,24 %
Imobiliário 7,50 %
Serviços públicos 4,75 %
Operadores de telecomunicações 2,11 %
País Peso
China 25,83 %
Coreia do Sul 14,64 %
Rússia 10,60 %
México 6,36 %
Brasil 5,66 %
Índia 2,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,20 %
USD - Dólar americano 10,66 %
KRW - Won sul-coreano 10,52 %
RUB - Rublo russo 10,39 %
BRL - Real brasileiro 6,43 %
MXN - Peso mexicano 4,48 %
TRY - Lira turca 4,32 %
EUR - Euro 3,59 %
CNY - Yuan chinês 3,56 %
INR - Rupia indiana 2,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics-Pref 4,70 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 3,98 %
China Construction Bank Cl-H 3,82 %
Vale 2,87 %
Samsung Electronics 2,86 %
NAC Kazatomprom JSC-GDR 2,69 %
China Merchants Bank-H 2,22 %
Industrial & Commercial Bank of China-H 2,05 %
KB Financial Group 1,98 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,00 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses 2,96 % 2,36 %
Rentabilidade a 6 meses 11,70 % 13,35 %
Rentabilidade a 1 ano -2,87 % -5,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,05 % 0,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,21 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,75 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,15