Pictet Emerging Markets High Dividend R EUR

LU0725972656
94,96 EUR 31/07/2020
Ações Emergente Global Categoria
1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0725972656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 10,100 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,00 %
Tesouraria 5,00 %
Setores Peso
Financeiras 31,34 %
Tecnológicas 20,24 %
Industriais e serviços diversos 15,97 %
Bens de consumo 13,26 %
Imobiliário 7,34 %
Serviços públicos 7,15 %
País Peso
China 25,92 %
Coreia do Sul 13,43 %
Rússia 11,92 %
Brasil 6,08 %
México 5,72 %
Turquia 4,05 %
Índia 3,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,20 %
USD - Dólar americano 10,66 %
KRW - Won sul-coreano 10,52 %
RUB - Rublo russo 10,39 %
BRL - Real brasileiro 6,43 %
MXN - Peso mexicano 4,48 %
TRY - Lira turca 4,32 %
EUR - Euro 3,59 %
CNY - Yuan chinês 3,56 %
INR - Rupia indiana 2,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics-Pref 4,82 %
China Construction Bank Cl-H 4,63 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 3,50 %
Samsung Electronics 2,94 %
Vale 2,85 %
China Merchants Bank-H 2,74 %
NAC Kazatomprom JSC-GDR 2,59 %
Industrial & Commercial Bank of China-H 2,35 %
Detsky Mir Pjsc 2,21 %
Polyus PJSC 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,52 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 2,89 % 5,18 %
Rentabilidade a 6 meses -13,77 % -13,19 %
Rentabilidade a 1 ano -7,38 % -10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,68 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,31 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,76 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,54