Pictet Emerging Markets High Dividend R EUR

LU0725972656
90,26 EUR 22-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
-1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0725972656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07-06-2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29-04-2020) 9,890 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,69 %
Tesouraria 3,31 %
Setores Peso
Financeiras 28,14 %
Tecnológicas 21,34 %
Industriais e serviços diversos 15,49 %
Bens de consumo 12,41 %
Serviços públicos 9,54 %
Imobiliário 7,36 %
País Peso
China 26,08 %
Rússia 12,71 %
Coreia do Sul 10,38 %
Brasil 5,71 %
México 4,11 %
Turquia 3,69 %
Índia 3,67 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,60 %
RUB - Rublo russo 11,37 %
USD - Dólar americano 10,09 %
KRW - Won sul-coreano 9,23 %
BRL - Real brasileiro 8,01 %
TRY - Lira turca 3,38 %
EUR - Euro 3,35 %
CNY - Yuan chinês 2,74 %
HUF - Forint húngaro 2,52 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,44 %
Principais títulos em carteira Peso
China Construction Bank Cl-H 4,77 %
Samsung Electronics-Pref 4,42 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 3,67 %
China Merchants Bank-H 2,91 %
Samsung Electronics 2,80 %
Polyus PJSC 2,68 %
Globaltra-Spons GDR Reg S 2,64 %
NAC Kazatomprom JSC-GDR 2,47 %
Vale 2,37 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,21 % 3,92 %
Rentabilidade a 3 meses -18,90 % -17,39 %
Rentabilidade a 6 meses -16,53 % -17,09 %
Rentabilidade a 1 ano -4,85 % -10,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,75 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,95 % -0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,05 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -