Pictet Emerging Local Currency Debt-R dm USD

LU0627480956
75,48 USD 03/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0627480956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2011
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 25/01/2023

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,78 %
Tesouraria 7,21 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 11,59 %
BRL - Real brasileiro 11,19 %
CNY - Yuan chinês 10,47 %
THB - Baht tailandês 9,50 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,11 %
IDR - Rupia indonésia 7,53 %
PLN - Zloty polaco 6,53 %
USD - Dólar americano 2,25 %
EUR - Euro 1,96 %
CLP - Peso chileno 1,86 %
Principais títulos em carteira Peso
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 15,99 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 14,40 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 4,93 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,30 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,84 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 2,89 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,34 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,92 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,81 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,09 % 0,58 %
Rentabilidade a 3 meses 2,83 % 0,20 %
Rentabilidade a 6 meses -0,29 % -3,91 %
Rentabilidade a 1 ano 0,31 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,43 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,36 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,58 % 3,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,62 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,61
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,15