Pictet Emerging Local Currency Debt-R dm USD

LU0627480956
87,36 USD 15/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
-0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0627480956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 23/08/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,97 %
Tesouraria 6,34 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 14,69 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,44 %
IDR - Rupia indonésia 7,66 %
MXN - Peso mexicano 7,35 %
RUB - Rublo russo 7,20 %
BRL - Real brasileiro 6,87 %
THB - Baht tailandês 5,36 %
HUF - Forint húngaro 3,37 %
PLN - Zloty polaco 3,05 %
USD - Dólar americano 2,70 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 19,48 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,48 %
RUB/JPMORGAN CHASE & CO IRS 6,38 %
RUB/GOLDMAN SACHS & CO IRS 5,59 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 4,56 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,49 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,25 %
CLP/LCH CLEARNET GROUP LTD NDIRS 2,11 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,03 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,90 % 0,93 %
Rentabilidade a 3 meses -0,44 % 2,76 %
Rentabilidade a 6 meses 0,38 % 3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 1,86 % 5,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,63 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,15 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,47 % 4,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,11 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,78
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,15
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