Pictet Emerging Local Currency Debt-R dm USD

LU0627480956
68,09 USD 28/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0627480956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 21/09/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,20 %
Tesouraria 9,76 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 11,13 %
THB - Baht tailandês 9,77 %
CNY - Yuan chinês 9,47 %
MXN - Peso mexicano 9,47 %
BRL - Real brasileiro 8,52 %
IDR - Rupia indonésia 7,27 %
PLN - Zloty polaco 5,99 %
USD - Dólar americano 2,77 %
HUF - Forint húngaro 2,19 %
CLP - Peso chileno 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 8,36 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,61 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 4,74 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,92 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 3,41 %
REPO GENERAL SECURITY 2,99 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,66 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,60 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,48 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,48 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 1,92 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses 0,83 % 0,97 %
Rentabilidade a 1 ano -0,14 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,06 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,23 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,86 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,44 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,73
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,33