Pictet Emerging Europe R EUR

LU0131719634
321,27 EUR 03/08/2020
Ações Emergente Europa Categoria
5,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0131719634
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2001
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 13,360 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 1,25 %
Setores Peso
Financeiras 27,77 %
Serviços públicos 25,09 %
Bens de consumo 18,33 %
Operadores de telecomunicações 14,12 %
Industriais e serviços diversos 12,35 %
Imobiliário 2,03 %
País Peso
Rússia 63,61 %
Polónia 9,96 %
Turquia 7,53 %
Grécia 6,12 %
Hungria 3,01 %
República Checa 2,94 %
Eslovénia 1,63 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 43,93 %
USD - Dólar americano 23,29 %
TRY - Lira turca 17,03 %
EUR - Euro 8,87 %
PLN - Zloty polaco 3,63 %
GBP - Libra esterlina 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Lukoil PJSC 5,91 %
Sberbank-Preference 5,91 %
Petropavlovsk 4,80 %
Tcs Group Holding Reg S 4,43 %
CD Projekt SA 4,05 %
Tatneft Pjsc - Pref 3,90 %
Yatas Yatak Ve Yorgan San. T 3,89 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 3,76 %
Ulker Biskuvi Sanayi 3,64 %
Gazprom PJSC 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 9,09 % 7,65 %
Rentabilidade a 6 meses -19,88 % -20,01 %
Rentabilidade a 1 ano -6,19 % -6,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,96 % 3,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,14 % 5,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,73 % 1,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,00 %
Volatilidade do benchmark 19,60 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 4,32