Pictet Emerging Europe R EUR

LU0131719634
333,03 EUR 03/12/2020
Ações Emergente Europa Categoria
7,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0131719634
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2001
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (30/11/2020) 13,290 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 27,48 %
Serviços públicos 26,29 %
Operadores de telecomunicações 17,27 %
Bens de consumo 12,87 %
Industriais e serviços diversos 12,37 %
Imobiliário 2,02 %
País Peso
Rússia 71,02 %
Polónia 7,48 %
Grécia 5,29 %
República Checa 3,13 %
Hungria 2,54 %
Turquia 1,96 %
Chipre 0,02 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 47,79 %
USD - Dólar americano 20,23 %
PLN - Zloty polaco 10,36 %
TRY - Lira turca 7,74 %
EUR - Euro 7,54 %
GBP - Libra esterlina 5,29 %
Principais títulos em carteira Peso
Sistema PJSFC 4,63 %
Magnit Pjsc 4,54 %
Sberbank-Preference 4,37 %
Mail.Ru Group-Gdr Regs 3,74 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 3,60 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,52 %
Yandex Nv-A 3,39 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 3,37 %
Lukoil PJSC 3,26 %
Tatneft PJSC 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 16,70 % 17,77 %
Rentabilidade a 3 meses 7,38 % 8,56 %
Rentabilidade a 6 meses 3,04 % -2,06 %
Rentabilidade a 1 ano -7,42 % -11,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,83 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,14 % 7,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,16 % 0,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,03 %
Volatilidade do benchmark 21,18 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 5,92