Pictet Emerging Europe R EUR

LU0131719634
383,72 EUR 13/04/2021
Ações Emergente Europa Categoria
9,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0131719634
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2001
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 15,400 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,05 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Serviços públicos 28,57 %
Financeiras 27,34 %
Industriais e serviços diversos 20,13 %
Bens de consumo 12,85 %
Operadores de telecomunicações 9,27 %
Imobiliário 1,48 %
País Peso
Rússia 68,75 %
Polónia 8,02 %
Turquia 7,91 %
Grécia 5,07 %
Hungria 1,86 %
República Checa 1,36 %
Chipre 0,02 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 47,69 %
USD - Dólar americano 29,14 %
PLN - Zloty polaco 8,17 %
EUR - Euro 5,84 %
HUF - Forint húngaro 2,69 %
TRY - Lira turca 2,01 %
GBP - Libra esterlina 1,66 %
Principais títulos em carteira Peso
MMC Norilsk Nickel PJSC 6,16 %
Gazprom PJSC 4,69 %
Lukoil PJSC 4,36 %
Sistema PJSFC 4,17 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,10 %
Tatneft PJSC 4,01 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,75 %
Sberbank-Preference 3,56 %
Yatas Yatak Ve Yorgan San. T 3,39 %
Halyk Savings Bank-GDR Reg S 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,28 % -4,17 %
Rentabilidade a 3 meses 3,74 % -0,35 %
Rentabilidade a 6 meses 29,19 % 21,26 %
Rentabilidade a 1 ano 30,84 % 18,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,46 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,47 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,23 % 0,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,51 %
Volatilidade do benchmark 20,58 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 9,76