Pictet Emerging Europe R EUR

LU0131719634
309,55 EUR 27-05-2020
Ações Europa Emergente Categoria
0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0131719634
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-07-2001
Categoria Ações Europa Emergente
Data de lançamento (30-04-2020) 12,330 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,66 %
Tesouraria 1,34 %
Setores Peso
Serviços públicos 26,50 %
Industriais e serviços diversos 23,85 %
Financeiras 17,97 %
Bens de consumo 15,89 %
Operadores de telecomunicações 11,73 %
Imobiliário 3,16 %
País Peso
Rússia 69,21 %
Polónia 10,56 %
Turquia 7,60 %
Grécia 5,80 %
Eslovénia 1,66 %
República Checa 0,96 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 36,76 %
USD - Dólar americano 35,25 %
TRY - Lira turca 10,44 %
PLN - Zloty polaco 6,45 %
EUR - Euro 4,26 %
HUF - Forint húngaro 2,75 %
GBP - Libra esterlina 2,75 %
Principais títulos em carteira Peso
MMC Norilsk Nickel PJSC 6,02 %
Sberbank-Preference 5,94 %
Lukoil PJSC 5,80 %
Petropavlovsk 5,54 %
OPAP SA 4,39 %
Ulker Biskuvi Sanayi 4,38 %
CD Projekt SA 4,28 %
Polyus PJSC 4,21 %
Tatneft Pjsc - Pref 3,99 %
Gazprom PJSC 3,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,21 % 8,82 %
Rentabilidade a 3 meses -16,96 % -11,35 %
Rentabilidade a 6 meses -15,63 % -14,52 %
Rentabilidade a 1 ano 0,30 % -0,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,31 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,94 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,84 % 1,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,26 %
Volatilidade do benchmark 19,62 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,23