Pictet Asian Local Currency Debt "R" (Eur) Acc

LU0280438564
136,52 EUR 23/09/2021
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0280438564
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2007
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 47,650 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,92 %
Tesouraria 11,64 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 30,80 %
IDR - Rupia indonésia 15,85 %
KRW - Won sul-coreano 14,34 %
THB - Baht tailandês 9,58 %
INR - Rupia indiana 7,78 %
SGD - Dólar de Singapura 2,44 %
USD - Dólar americano 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 19,41 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,98 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 5,66 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.4% 17-DEC-2023 4,53 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,27 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 4,20 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 1.86% 09-APR-2023 3,95 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 3,65 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 3,29 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,71 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,81 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,98 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,80 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,94 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -
refinitiv