Pictet Asian Equities Ex-Japan R USD

LU0155303752
378,57 USD 23/02/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
18,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0155303752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/01/2021) 38,130 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,80 %
Tesouraria 4,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,24 %
Tecnológicas 24,15 %
Financeiras 24,01 %
Operadores de telecomunicações 9,92 %
Industriais e serviços diversos 8,58 %
Saúde e farmacêuticas 6,61 %
Imobiliário 1,04 %
País Peso
China 44,50 %
Coreia do Sul 12,10 %
Índia 10,15 %
Hong Kong 9,32 %
Indonésia 3,29 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 40,02 %
KRW - Won sul-coreano 11,00 %
INR - Rupia indiana 8,35 %
USD - Dólar americano 8,25 %
CNY - Yuan chinês 8,04 %
IDR - Rupia indonésia 2,90 %
THB - Baht tailandês 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 7,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,86 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,47 %
Tencent Holdings 6,43 %
AIA Group 3,81 %
Meituan-Class B 2,91 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,77 %
Alibaba Health Information Technology 2,73 %
Hdfc Bank Limited 2,30 %
NetEase Inc-Adr 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,42 % 2,14 %
Rentabilidade a 3 meses 15,12 % 10,62 %
Rentabilidade a 6 meses 32,86 % 22,24 %
Rentabilidade a 1 ano 32,70 % 16,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,96 % 8,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,02 % 11,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,17 % 8,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,19 %
Volatilidade do benchmark 11,66 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 13,76