Pictet Asian Equities Ex-Japan R USD

LU0155303752
200,60 USD 30/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0155303752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 26,090 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,59 %
Tesouraria 7,88 %
Obrigações 0,83 %
Setores Peso
Financeiras 28,82 %
Tecnológicas 24,64 %
Bens de consumo 17,39 %
Industriais e serviços diversos 13,41 %
Operadores de telecomunicações 7,17 %
Saúde e farmacêuticas 3,93 %
Serviços públicos 1,20 %
País Peso
China 40,77 %
Índia 13,05 %
Coreia do Sul 11,77 %
Hong Kong 7,76 %
Indonésia 2,84 %
Singapura 1,83 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,26 %
CNY - Yuan chinês 13,89 %
INR - Rupia indiana 11,39 %
KRW - Won sul-coreano 10,20 %
USD - Dólar americano 4,89 %
IDR - Rupia indonésia 2,59 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,18 %
Tencent Holdings 5,33 %
AIA Group 5,05 %
Samsung Electronics 4,83 %
ICICI BANK 4,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,49 %
Hdfc Bank Limited 3,66 %
Meituan-Class B 3,35 %
Bank Rakyat Indonesia Perser 2,84 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,34 % -9,55 %
Rentabilidade a 3 meses -11,15 % -5,61 %
Rentabilidade a 6 meses -12,84 % -11,33 %
Rentabilidade a 1 ano -24,52 % -14,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,65 % 0,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,00 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,54 % 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,72 %
Volatilidade do benchmark 13,09 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,40 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,20