Pictet Asian Equities Ex-Japan HR EUR

LU0248317017
215,00 EUR 04/08/2021
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
10,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248317017
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Data de lançamento (30/07/2021) 21,270 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,21 %
Tesouraria 3,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,60 %
Financeiras 23,39 %
Bens de consumo 21,01 %
Operadores de telecomunicações 11,34 %
Industriais e serviços diversos 10,92 %
Saúde e farmacêuticas 4,20 %
Imobiliário 1,87 %
País Peso
China 46,42 %
Coreia do Sul 13,03 %
Índia 9,63 %
Hong Kong 5,60 %
Indonésia 1,47 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 40,40 %
KRW - Won sul-coreano 10,91 %
USD - Dólar americano 10,00 %
INR - Rupia indiana 8,88 %
CNY - Yuan chinês 5,93 %
IDR - Rupia indonésia 2,95 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,49 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,42 %
Tencent Holdings 6,94 %
Samsung Electronics 5,70 %
AIA Group 3,27 %
Meituan-Class B 2,72 %
LG Chemicals 2,44 %
Sea Ltd-ADR 2,41 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,33 %
Country Garden Services Holdings 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,92 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,63 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,95 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,28 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor -