Pictet Asian Equities Ex-Japan HR EUR

LU0248317017
238,55 EUR 08/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
14,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248317017
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 22,380 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,52 %
Tesouraria 3,48 %
Setores Peso
Financeiras 25,10 %
Bens de consumo 24,40 %
Tecnológicas 21,84 %
Operadores de telecomunicações 9,94 %
Industriais e serviços diversos 9,19 %
Saúde e farmacêuticas 5,46 %
Imobiliário 1,40 %
País Peso
China 46,30 %
Coreia do Sul 11,33 %
Índia 8,69 %
Hong Kong 8,68 %
Indonésia 2,85 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,10 %
INR - Rupia indiana 9,47 %
KRW - Won sul-coreano 9,12 %
USD - Dólar americano 7,65 %
CNY - Yuan chinês 7,51 %
IDR - Rupia indonésia 2,42 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,57 %
Tencent Holdings 6,28 %
Samsung Electronics 5,98 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,37 %
AIA Group 3,54 %
Meituan-Class B 2,79 %
Alibaba Health Information Technology 2,58 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,56 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 2,39 %
Ping An Bank Co Ltd-A 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,71 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,16 % -
Rentabilidade a 6 meses 23,66 % -
Rentabilidade a 1 ano 69,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,76 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor -