Pictet Asian Equities Ex-Japan HR EUR

LU0248317017
151,80 EUR 23/05/2022
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
-0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248317017
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2006
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,790 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,18 %
Tesouraria 4,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,36 %
Financeiras 31,25 %
Bens de consumo 14,75 %
Industriais e serviços diversos 8,65 %
Operadores de telecomunicações 7,75 %
Saúde e farmacêuticas 3,44 %
País Peso
China 35,23 %
Índia 12,75 %
Coreia do Sul 12,26 %
Hong Kong 8,12 %
Indonésia 2,86 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,09 %
INR - Rupia indiana 13,26 %
KRW - Won sul-coreano 11,79 %
CNY - Yuan chinês 9,61 %
USD - Dólar americano 6,73 %
IDR - Rupia indonésia 2,18 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,78 %
Samsung Electronics 6,73 %
AIA Group 5,44 %
Tencent Holdings 5,38 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,47 %
ICICI BANK 3,90 %
Hdfc Bank Limited 3,62 %
Bank Rakyat Indonesia Perser 2,86 %
Chailease Holding Co Ltd 2,76 %
Wiwynn Corp 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,16 % -
Rentabilidade a 3 meses -19,86 % -
Rentabilidade a 6 meses -25,70 % -
Rentabilidade a 1 ano -34,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,64 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -