Parvest Equity Europe Mid Cap N C EUR

LU0107059080
659,47 EUR 01/07/2020
Ações Zona Euro PME Categoria
-0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107059080
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2000
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (30/06/2020) 1,740 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,24 %
Obrigações 4,78 %
Tesouraria 1,98 %
Setores Peso
Financeiras 27,85 %
Industriais e serviços diversos 25,04 %
Bens de consumo 10,86 %
Tecnológicas 9,52 %
Saúde e farmacêuticas 8,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,49 %
Operadores de telecomunicações 3,35 %
Serviços públicos 3,28 %
País Peso
França 38,68 %
Alemanha 17,99 %
Holanda 14,28 %
Itália 12,05 %
Luxemburgo 5,62 %
Irlanda 5,58 %
Finlândia 2,04 %
Reino Unido 0,72 %
Estados Unidos 0,46 %
Suécia 0,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,55 %
USD - Dólar americano 0,15 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 6,68 %
WOLTERS KLUWER ORD 6,55 %
NN GROUP ORD 4,98 %
TELEPERFORMANCE ORD 4,64 %
ALSTOM ORD 4,59 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 4,49 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 4,26 %
CAPGEMINI ORD 4,06 %
BUREAU VERITAS ORD 3,71 %
WORLDLINE ORD 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,93 % 1,59 %
Rentabilidade a 3 meses 21,34 % 24,02 %
Rentabilidade a 6 meses -12,48 % -12,57 %
Rentabilidade a 1 ano -9,98 % -3,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,68 % 0,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,74 % 4,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,11 % 10,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,24 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -