BNPP Euro Mid Cap N

LU0107059080
709,76 EUR 02/12/2020
Ações Zona Euro PME Categoria
0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107059080
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2000
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (30/11/2020) 1,630 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,12 %
Obrigações 1,14 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Financeiras 28,95 %
Industriais e serviços diversos 21,65 %
Bens de consumo 13,27 %
Saúde e farmacêuticas 11,54 %
Tecnológicas 10,27 %
Operadores de telecomunicações 4,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,94 %
Serviços públicos 2,83 %
País Peso
França 37,85 %
Alemanha 22,75 %
Itália 13,93 %
Holanda 11,41 %
Luxemburgo 5,68 %
Irlanda 4,03 %
Finlândia 1,22 %
Reino Unido 0,25 %
Bélgica 0,07 %
Suécia 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,11 %
USD - Dólar americano 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TELEPERFORMANCE ORD 5,52 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 5,48 %
NN GROUP ORD 5,14 %
EUROFINS ORD 4,82 %
CAPGEMINI ORD 4,74 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 4,61 %
WOLTERS KLUWER ORD 4,10 %
WORLDLINE ORD 3,97 %
FINECO BANK ORD 3,84 %
PUMA ORD 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,15 % 15,63 %
Rentabilidade a 3 meses 2,68 % 12,53 %
Rentabilidade a 6 meses 7,53 % 14,67 %
Rentabilidade a 1 ano -3,07 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,01 % 3,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,77 % 7,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,33 % 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,35 %
Volatilidade do benchmark 19,38 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,83