BNPP Euro Mid Cap N

LU0107059080
703,88 EUR 16/09/2020
Ações Zona Euro PME Categoria
1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107059080
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2000
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (31/08/2020) 1,730 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,48 %
Tesouraria 1,93 %
Obrigações 1,92 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,72 %
Tecnológicas 15,85 %
Financeiras 13,42 %
Saúde e farmacêuticas 12,86 %
Imobiliário 11,24 %
Bens de consumo 10,00 %
Operadores de telecomunicações 6,27 %
Serviços públicos 3,03 %
País Peso
França 46,08 %
Alemanha 20,01 %
Itália 12,50 %
Holanda 10,93 %
Irlanda 3,54 %
Finlândia 1,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,87 %
USD - Dólar americano 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP Insticash Fund Xc 5,78 %
Teleperformance 5,52 %
Alstom 5,20 %
NN Group NV 5,17 %
Capgemini 4,99 %
Recordati Industria Chimica 4,56 %
Deutsche Wohnen 4,31 %
WOLTERS KLUWER NV 3,83 %
Worldline SA 3,68 %
Ipsen 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,19 % 1,81 %
Rentabilidade a 3 meses 6,43 % 6,08 %
Rentabilidade a 6 meses 43,04 % 42,08 %
Rentabilidade a 1 ano -1,84 % 0,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,25 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,59 % 6,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,88 % 9,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,02 %
Volatilidade do benchmark 17,92 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,68