Optimize Obrigações

PTOPZHHM0006
13,78 EUR 28/07/2021
Obrigações Europa Categoria
2,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZHHM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2013
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 14,930 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,85 %
Tesouraria 2,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,27 %
USD - Dólar americano 33,08 %
PLN - Zloty polaco 5,42 %
GBP - Libra esterlina 0,91 %
JPY - Iene japonês 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
NZD - Dólar neozelandês 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-OCT-2030 5,42 %
XTRACKERS II GLBAL INFL-LNKD BND UCITS ETF 1C HEUR 3,03 %
SOFTBANK GROUP CORP 4% 19-SEP-2029 2,91 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 2,77 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 2,69 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 2,57 %
UBS AG 5.125% 15-MAY-2024 2,43 %
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-NOV-2029 2,42 %
EDP FINANCE BV 3.625% 15-JUL-2024 2,40 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.5% 10-FEB-202 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,32 % 0,52 %
Rentabilidade a 3 meses 1,77 % -0,40 %
Rentabilidade a 6 meses 1,02 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano 3,57 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,08 % 3,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,15 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,48 %
Volatilidade do benchmark 3,98 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 4,12