Optimize Obrigações

PTOPZHHM0006
13,60 EUR 05/05/2021
Obrigações Europa Categoria
2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZHHM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2013
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 15,220 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,67 %
Tesouraria 2,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,82 %
USD - Dólar americano 34,20 %
PLN - Zloty polaco 5,25 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
JPY - Iene japonês 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-OCT-2030 5,25 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15-OCT-2 5,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 3,57 %
XTRACKERS II GLBAL INFL-LNKD BND UCITS ETF 1C HEUR 2,90 %
BIG BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL CD 2,88 %
SOFTBANK GROUP CORP 4% 19-SEP-2029 2,81 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 2,78 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 2,62 %
UBS AG 5.125% 15-MAY-2024 2,57 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,54 % -1,10 %
Rentabilidade a 3 meses -1,18 % -2,98 %
Rentabilidade a 6 meses 0,97 % -3,05 %
Rentabilidade a 1 ano 4,14 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,73 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,56 % 1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,45 %
Volatilidade do benchmark 4,07 %
Beta 0,68
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 4,15