Optimize Obrigações

PTOPZHHM0006
13,62 EUR 22/01/2021
Obrigações Europa Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZHHM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2013
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (31/12/2020) 15,240 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,30 %
Tesouraria 1,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,39 %
USD - Dólar americano 33,37 %
PLN - Zloty polaco 5,50 %
GBP - Libra esterlina 0,85 %
JPY - Iene japonês 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTUGAL 5.13% 10/15/24 SR: 6,33 %
POLAND 1.25% 10/25/30 SR:DS1030 5,50 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 5,45 %
XTRACKERS II GLBAL INFL-LNKD BND UCITS ETF 1C HEUR 2,91 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 2,86 %
SOFTBANK GROUP 4.00% 09/19/29 SR: 2,71 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 2,56 %
GROUPAMA AM 6.00% 01/23/27 SR: 2,51 %
UBS 5.13% 05/15/24 SR: 2,44 %
EDP FINANCE 3.63% 07/15/24 SR: 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 1,91 % 1,31 %
Rentabilidade a 6 meses 2,10 % 2,55 %
Rentabilidade a 1 ano -0,28 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,79 % 4,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,53 %
Volatilidade do benchmark 3,94 %
Beta 0,64
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 4,94