Optimize Europa Valor

PTOPZFHM0008
1 235,47 EUR 22/09/2020
Multiativos Flexíveis Categoria
0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZFHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2010
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/08/2020) 9,200 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,47 %
Tesouraria 7,23 %
Obrigações 5,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,57 %
Saúde e farmacêuticas 21,18 %
Tecnológicas 15,66 %
Industriais e serviços diversos 13,30 %
Serviços públicos 6,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,37 %
Financeiras 2,89 %
País Peso
França 28,54 %
Alemanha 19,06 %
Suíça 10,57 %
Itália 7,63 %
Dinamarca 6,94 %
Holanda 6,91 %
Espanha 4,50 %
Portugal 3,01 %
Irlanda 1,91 %
Noruega 1,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,43 %
CHF - Franco suíço 10,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,92 %
GBP - Libra esterlina 1,89 %
NOK - Coroa norueguesa 1,89 %
USD - Dólar americano 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 3,80 %
SAP ORD 3,76 %
Roche Holding Par 3,65 %
BAYER N ORD 2,83 %
ASML HOLDING ORD 2,81 %
DASSAULT SYSTEM ORD 2,59 %
WORLDLINE ORD 2,58 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,52 %
Novo Nordisk ORD 2,52 %
DIASORIN ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,65 % -
Rentabilidade a 6 meses 14,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -