Optimize Europa Valor

PTOPZFHM0008
1 407,75 EUR 07/05/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
3,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZFHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2010
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/03/2021) 9,390 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,75 %
Tesouraria 5,19 %
Obrigações 1,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,68 %
Industriais e serviços diversos 17,25 %
Saúde e farmacêuticas 13,41 %
Serviços públicos 13,36 %
Tecnológicas 13,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,21 %
Financeiras 2,53 %
Operadores de telecomunicações 0,99 %
País Peso
França 27,84 %
Alemanha 13,13 %
Espanha 8,47 %
Dinamarca 8,43 %
Suécia 6,28 %
Suíça 5,77 %
Portugal 5,56 %
Holanda 5,47 %
Itália 4,61 %
Irlanda 4,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,43 %
CHF - Franco suíço 6,67 %
SEK - Coroa sueca 6,28 %
USD - Dólar americano 2,16 %
Principais títulos em carteira Peso
BIG BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL CD 5,52 %
VOLKSWAGEN AG 2,79 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,58 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,50 %
DSV PANALPINA A/S ORD 2,49 %
CRH PLC ORD 2,34 %
SIKA AG ORD 2,34 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,33 %
VOLVO AB ORD 2,30 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,47 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,95 % -
Rentabilidade a 6 meses 11,96 % -
Rentabilidade a 1 ano 16,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,35 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -