Optimize Europa Valor

PTOPZFHM0008
1 475,88 EUR 23/07/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
3,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZFHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2010
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/06/2021) 10,400 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,98 %
Tesouraria 3,05 %
Obrigações 0,97 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,62 %
Industriais e serviços diversos 17,62 %
Tecnológicas 14,53 %
Saúde e farmacêuticas 12,41 %
Serviços públicos 11,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,99 %
Financeiras 3,27 %
Operadores de telecomunicações 1,69 %
País Peso
França 28,43 %
Alemanha 16,36 %
Espanha 8,93 %
Dinamarca 7,55 %
Portugal 6,28 %
Holanda 6,15 %
Suécia 5,68 %
Suíça 5,57 %
Irlanda 4,38 %
Itália 3,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,55 %
CHF - Franco suíço 6,36 %
SEK - Coroa sueca 5,68 %
USD - Dólar americano 2,04 %
Principais títulos em carteira Peso
BIG BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL CD 3,75 %
DSV PANALPINA A/S ORD 2,69 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,50 %
SAP SE ORD 2,48 %
VOLKSWAGEN AG 2,44 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,30 %
SIKA AG ORD 2,30 %
AIRBUS SE ORD 2,28 %
CRH PLC ORD 2,28 %
KERING SA ORD 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,55 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,06 % -
Rentabilidade a 6 meses 12,23 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,62 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -