Optimize Europa Valor

PTOPZFHM0008
1.238,88 EUR 26-05-2020
Multiativos Agressivos Categoria
-1,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZFHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-12-2010
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30-04-2020) 9,370 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 75,49 %
Obrigações 22,30 %
Tesouraria 2,24 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 22,52 %
Bens de consumo 20,23 %
Industriais e serviços diversos 11,26 %
Tecnológicas 7,84 %
Serviços públicos 6,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,55 %
Financeiras 2,32 %
País Peso
França 22,31 %
Alemanha 18,28 %
Itália 17,03 %
Suíça 10,85 %
Dinamarca 6,39 %
Portugal 5,48 %
Espanha 4,00 %
Polónia 3,64 %
Holanda 2,88 %
Noruega 1,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,49 %
CHF - Franco suíço 10,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,33 %
PLN - Zloty polaco 3,64 %
NOK - Coroa norueguesa 1,77 %
GBP - Libra esterlina 1,62 %
USD - Dólar americano 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 8,23 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 5,54 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 4,88 %
Roche Holding Par 3,90 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 3,64 %
NESTLE N ORD 3,60 %
SIEMENS N ORD 3,07 %
BAYER N ORD 3,02 %
SAP ORD 2,91 %
Novo Nordisk ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,38 % 3,48 %
Rentabilidade a 3 meses -2,57 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -7,30 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano -2,55 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,75 % 4,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,68 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,72 %
Volatilidade do benchmark 10,07 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -