Optimize Europa Valor

PTOPZFHM0008
1 267,79 EUR 30/11/2020
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZFHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2010
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/10/2020) 8,530 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,37 %
Tesouraria 7,63 %
Obrigações 6,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,51 %
Saúde e farmacêuticas 17,07 %
Tecnológicas 13,87 %
Industriais e serviços diversos 10,89 %
Serviços públicos 7,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,65 %
Financeiras 2,24 %
País Peso
França 25,62 %
Alemanha 17,10 %
Suíça 11,94 %
Itália 8,70 %
Holanda 8,14 %
Dinamarca 7,21 %
Espanha 3,65 %
Portugal 3,14 %
Irlanda 1,98 %
Noruega 1,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,20 %
CHF - Franco suíço 11,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,19 %
GBP - Libra esterlina 1,95 %
NOK - Coroa norueguesa 1,69 %
SEK - Coroa sueca 1,40 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 3,95 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,79 %
Novo Nordisk ORD 2,71 %
SAP ORD 2,68 %
L'OREAL ORD 2,60 %
DASSAULT SYSTEM ORD 2,58 %
Roche Holding Par 2,58 %
PROSUS ORD 2,41 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 2,39 %
DSV PANALPINA ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,11 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,93 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -