Optimize Europa Valor

PTOPZFHM0008
1 464,58 EUR 14/10/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
2,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZFHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2010
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/09/2021) 10,700 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,15 %
Tesouraria 10,85 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,97 %
Industriais e serviços diversos 16,90 %
Tecnológicas 15,32 %
Saúde e farmacêuticas 11,81 %
Serviços públicos 11,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,04 %
Financeiras 4,09 %
País Peso
França 27,09 %
Alemanha 14,51 %
Dinamarca 8,32 %
Espanha 7,28 %
Holanda 5,92 %
Suíça 5,88 %
Suécia 5,49 %
Portugal 4,44 %
Itália 4,33 %
Irlanda 3,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,32 %
CHF - Franco suíço 6,69 %
SEK - Coroa sueca 5,49 %
Principais títulos em carteira Peso
BIG BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL CD 11,19 %
ASML HOLDING NV ORD 3,34 %
DSV PANALPINA A/S ORD 2,65 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 2,61 %
SAP SE ORD 2,57 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,45 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,42 %
SIKA AG ORD 2,38 %
CRH PLC ORD 2,25 %
VOLKSWAGEN AG 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,64 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,08 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,35 % -
Rentabilidade a 1 ano 18,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,92 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -
refinitiv