ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities CR EUR

LU1752460292
100,60 EUR 28/09/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1752460292
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 65,880 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,35 %
Tesouraria 6,81 %
Setores Peso
Financeiras 0,36 %
País Peso
Alemanha 18,95 %
Holanda 18,42 %
França 9,86 %
Reino Unido 6,22 %
Luxemburgo 6,00 %
Itália 5,78 %
Estados Unidos 5,62 %
Bélgica 4,73 %
Áustria 4,03 %
Espanha 3,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 20,05 %
USD - Dólar americano 8,25 %
GBP - Libra esterlina 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 67,67 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.4% 22-NOV-2022 3,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 3,78 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 1.75% 15- 3,44 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,24 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 22-JUN-2023 2,28 %
KONINKLIJKE KPN NV 7% 28-MAR-2073 1,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,69 %
SES SA 5.625% 01-JAN-4000 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,75 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,34 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -