ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities CR EUR

LU1752460292
103,38 EUR 25/01/2023
Alternativos Outras Estratégias Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1752460292
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (30/12/2022) 57,320 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,05 %
Tesouraria 7,58 %
Setores Peso
Financeiras 0,36 %
País Peso
Alemanha 22,45 %
Holanda 13,64 %
França 11,68 %
Reino Unido 7,16 %
Estados Unidos 6,25 %
Itália 5,85 %
Luxemburgo 5,39 %
Espanha 3,26 %
Dinamarca 3,07 %
Bélgica 1,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,22 %
USD - Dólar americano 3,97 %
GBP - Libra esterlina 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-DEC-2 3,82 %
SES SA 5.625% 01-JAN-4000 1,36 %
MONDI FINANCE PLC 1.5% 15-APR-2024 1,14 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.5% 18-NOV-2024 1,06 %
KFW 0% 15-JUN-2029 0,95 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 0,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 0,92 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2030 0,91 %
UNICREDIT SPA 4.875% 20-FEB-2029 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,49 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,45 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,31 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -