ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities CR EUR

LU1752460292
102,69 EUR 23/05/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1752460292
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 66,320 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,33 %
Tesouraria 41,89 %
Ações 0,73 %
Setores Peso
Financeiras 0,73 %
País Peso
Alemanha 18,43 %
Holanda 17,94 %
França 9,44 %
Luxemburgo 8,37 %
Itália 6,64 %
Reino Unido 6,09 %
Estados Unidos 4,84 %
Espanha 3,92 %
Bélgica 3,61 %
Áustria 2,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,92 %
USD - Dólar americano 15,85 %
GBP - Libra esterlina 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 41,89 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 1.75% 15- 3,34 %
LANXESS AG 4.5% 06-DEC-2076 2,06 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 22-JUN-2023 2,02 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.4% 22-NOV-2022 2,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 1,96 %
SES SA 5.625% 01-JAN-4000 1,68 %
KONINKLIJKE KPN NV 7% 28-MAR-2073 1,58 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3% 23-APR-2075 1,54 %
MONDI FINANCE PLC 1.5% 15-APR-2024 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,38 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,94 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -