ODDO BHF Polaris Balanced DRW EUR

LU0319574272
81,78 EUR 03/02/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
2,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319574272
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2007
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/01/2023) 335,650 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 28/10/2020

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,01 %
Obrigações 42,19 %
Tesouraria 4,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,72 %
Industriais e serviços diversos 12,72 %
Bens de consumo 10,19 %
Saúde e farmacêuticas 8,26 %
Financeiras 5,75 %
Serviços públicos 2,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,24 %
País Peso
Estados Unidos 31,50 %
França 15,00 %
Alemanha 11,37 %
Holanda 8,35 %
Reino Unido 8,25 %
Suíça 4,07 %
Irlanda 3,54 %
Suécia 2,82 %
Dinamarca 2,20 %
Luxemburgo 1,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,60 %
USD - Dólar americano 22,13 %
GBP - Libra esterlina 6,58 %
CHF - Franco suíço 3,29 %
SEK - Coroa sueca 2,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,20 %
NOK - Coroa norueguesa 1,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,24 %
KRW - Won sul-coreano 0,18 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,77 %
ODDO BHF EMERGING CONSUMERDEMAND (CIW-EUR) 1,44 %
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CP-EUR 1,42 %
RELX PLC ORD 1,41 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,40 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,35 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,28 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,24 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 1,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,22 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses 4,50 % 1,44 %
Rentabilidade a 6 meses -1,17 % -1,35 %
Rentabilidade a 1 ano -5,00 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,52 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,84 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,01 % 4,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -