ODDO BHF Polaris Balanced DRW EUR

LU0319574272
78,58 EUR 22/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
2,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319574272
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2007
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 339,910 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 28/10/2020

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,54 %
Obrigações 41,32 %
Tesouraria 5,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,45 %
Industriais e serviços diversos 12,71 %
Bens de consumo 10,13 %
Saúde e farmacêuticas 8,68 %
Financeiras 4,79 %
Serviços públicos 1,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,25 %
País Peso
Estados Unidos 33,79 %
França 13,78 %
Alemanha 10,86 %
Holanda 8,49 %
Reino Unido 8,06 %
Suíça 4,44 %
Irlanda 3,75 %
Suécia 2,71 %
Dinamarca 2,10 %
Bélgica 1,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,44 %
USD - Dólar americano 23,10 %
GBP - Libra esterlina 6,67 %
CHF - Franco suíço 3,56 %
SEK - Coroa sueca 2,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,14 %
NOK - Coroa norueguesa 1,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,28 %
KRW - Won sul-coreano 0,18 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,30 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,56 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,52 %
SYNOPSYS INC ORD 1,49 %
RELX PLC ORD 1,46 %
ODDO BHF EMERGING CONSUMERDEMAND (CIW-EUR) 1,42 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,35 %
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CP-EUR 1,34 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,26 %
S&P GLOBAL INC ORD 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,58 % -2,91 %
Rentabilidade a 3 meses 2,37 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses -6,39 % -2,79 %
Rentabilidade a 1 ano -8,99 % -0,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,10 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,62 % 4,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,80 % 4,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -