ODDO BHF Polaris Balanced DRW EUR

LU0319574272
80,05 EUR 19/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
2,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319574272
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2007
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 352,690 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 28/10/2020

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,60 %
Obrigações 39,87 %
Tesouraria 9,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,43 %
Industriais e serviços diversos 12,64 %
Bens de consumo 9,92 %
Saúde e farmacêuticas 8,23 %
Financeiras 5,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,25 %
País Peso
Estados Unidos 33,86 %
França 11,78 %
Alemanha 10,46 %
Holanda 8,67 %
Reino Unido 8,41 %
Suíça 4,65 %
Irlanda 4,00 %
Suécia 3,00 %
Dinamarca 2,08 %
Luxemburgo 1,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,29 %
USD - Dólar americano 22,68 %
GBP - Libra esterlina 6,25 %
CHF - Franco suíço 3,75 %
SEK - Coroa sueca 2,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,25 %
KRW - Won sul-coreano 0,20 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,15 %
CNY - Yuan chinês 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,48 %
RELX PLC ORD 1,55 %
MICROSOFT CORP ORD 1,51 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,47 %
ODDO BHF EMERGING CONSUMERDEMAND (CIW-EUR) 1,39 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,38 %
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CP-EUR 1,33 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,33 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,32 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,84 % -3,98 %
Rentabilidade a 3 meses -3,69 % -3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -10,06 % -6,43 %
Rentabilidade a 1 ano -1,90 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,42 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,84 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,75 % 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,32 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,37
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 2,84