ODDO BHF Polaris Balanced CRW EUR

LU1864504425
56,21 EUR 05/10/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864504425
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2018
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/09/2022) 177,950 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,05 %
Obrigações 41,21 %
Tesouraria 5,96 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,12 %
Industriais e serviços diversos 12,31 %
Bens de consumo 10,09 %
Saúde e farmacêuticas 8,43 %
Financeiras 5,16 %
Serviços públicos 1,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,24 %
País Peso
Estados Unidos 33,26 %
França 14,03 %
Alemanha 10,85 %
Holanda 8,30 %
Reino Unido 7,91 %
Suíça 4,54 %
Irlanda 3,69 %
Suécia 2,60 %
Dinamarca 2,08 %
Noruega 1,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,50 %
USD - Dólar americano 22,54 %
GBP - Libra esterlina 6,47 %
CHF - Franco suíço 3,67 %
SEK - Coroa sueca 2,54 %
NOK - Coroa norueguesa 1,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,29 %
KRW - Won sul-coreano 0,18 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,84 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,61 %
ODDO BHF EMERGING CONSUMERDEMAND (CIW-EUR) 1,47 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,45 %
RELX PLC ORD 1,40 %
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CP-EUR 1,37 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,33 %
SYNOPSYS INC ORD 1,28 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,26 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,68 % -1,41 %
Rentabilidade a 3 meses 0,92 % 0,87 %
Rentabilidade a 6 meses -7,37 % -3,56 %
Rentabilidade a 1 ano -7,35 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,63 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -