ODDO BHF Polaris Balanced CR EUR

LU1849527939
57,25 EUR 26/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1849527939
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2018
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 57,890 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,01 %
Obrigações 42,19 %
Tesouraria 4,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,72 %
Industriais e serviços diversos 12,72 %
Bens de consumo 10,19 %
Saúde e farmacêuticas 8,26 %
Financeiras 5,75 %
Serviços públicos 2,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,24 %
País Peso
Estados Unidos 31,50 %
França 15,00 %
Alemanha 11,37 %
Holanda 8,35 %
Reino Unido 8,25 %
Suíça 4,07 %
Irlanda 3,54 %
Suécia 2,82 %
Dinamarca 2,20 %
Luxemburgo 1,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,60 %
USD - Dólar americano 22,13 %
GBP - Libra esterlina 6,58 %
CHF - Franco suíço 3,29 %
SEK - Coroa sueca 2,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,20 %
NOK - Coroa norueguesa 1,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,24 %
KRW - Won sul-coreano 0,18 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,77 %
ODDO BHF EMERGING CONSUMERDEMAND (CIW-EUR) 1,44 %
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CP-EUR 1,42 %
RELX PLC ORD 1,41 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,40 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,35 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,28 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,24 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 1,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,53 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 2,76 % 1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -0,43 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -4,54 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,40 % 2,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -