ODDO BHF Haut Rendement 2025 CR EUR

FR0013300688
99,01 EUR 25/01/2023
Obrigações Maturidade Definida Categoria
-0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0013300688
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2018
Categoria Obrigações Maturidade Definida
Carteira do fundo (30/12/2022) 129,140 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,50 %
Tesouraria 2,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,26 %
USD - Dólar americano 4,24 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,36 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 2,26 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.125% 27-MAR-2026 2,07 %
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA 4.125% 01-AUG-2025 2,01 %
SPIE SA 2.625% 18-JUN-2026 1,99 %
PLT VII FINANCE RL SA 4.625% 05-JAN-2026 1,98 %
AVANTOR FUNDING INC 2.625% 01-NOV-2025 1,97 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% 15-MAY-2025 1,89 %
EIRCOM FINANCE DAC 3.5% 15-MAY-2026 1,77 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,93 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,01 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,36 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -