ODDO BHF Haut Rendement 2025 CR EUR

FR0013300688
97,02 EUR 23/05/2022
Obrigações Maturidade Definida Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0013300688
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2018
Categoria Obrigações Maturidade Definida
Carteira do fundo (29/04/2022) 145,830 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,20 %
Tesouraria 2,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,90 %
USD - Dólar americano 4,69 %
GBP - Libra esterlina 1,61 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,80 %
UNITED GROUP BV 4.125% 15-MAY-2025 2,28 %
EIRCOM FINANCE DAC 3.5% 15-MAY-2026 1,87 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.125% 27-MAR-2026 1,87 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,85 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,81 %
PLT VII FINANCE SARL 4.625% 05-JAN-2026 1,80 %
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA 4.125% 01-AUG-2025 1,78 %
PICARD GROUPE 3.875% 01-JUL-2026 1,75 %
SPIE SA 2.625% 18-JUN-2026 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,35 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,73 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,40 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -