ODDO BHF Green Planet CR-USD

LU2189930014
103,09 USD 06/02/2023
Ações Setor Energia Alt. Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2189930014
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2020
Categoria Ações Setor Energia Alt. Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,430 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,49 %
Tesouraria 8,51 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,32 %
Serviços públicos 25,32 %
Bens de consumo 16,80 %
Tecnológicas 13,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,56 %
País Peso
Estados Unidos 44,62 %
Canadá 9,06 %
China 8,24 %
Reino Unido 5,57 %
Japão 4,82 %
Espanha 3,00 %
Portugal 2,74 %
Austrália 2,51 %
França 2,43 %
Coreia do Sul 2,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,77 %
EUR - Euro 11,11 %
CAD - Dólar canadiano 9,06 %
CNY - Yuan chinês 6,77 %
JPY - Iene japonês 4,82 %
GBP - Libra esterlina 4,31 %
AUD - Dólar australiano 2,51 %
KRW - Won sul-coreano 2,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,51 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 3,67 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 3,54 %
MICROSOFT CORP ORD 3,49 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 3,34 %
QUANTA SERVICES INC ORD 3,23 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,22 %
EXELON CORP ORD 3,22 %
HYDRO ONE LTD ORD 3,12 %
IBERDROLA SA ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,04 % 2,49 %
Rentabilidade a 3 meses 0,46 % 3,91 %
Rentabilidade a 6 meses -4,78 % -10,15 %
Rentabilidade a 1 ano 0,66 % 15,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 20,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 21,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 31,63 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -