ODDO BHF Green Planet CR-USD

LU2189930014
99,87 USD 17/05/2022
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2189930014
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2020
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,010 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,18 %
Tesouraria 9,82 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,18 %
Serviços públicos 20,86 %
Bens de consumo 16,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,08 %
Tecnológicas 10,21 %
País Peso
Estados Unidos 30,15 %
Canadá 10,08 %
França 8,23 %
China 6,90 %
Japão 5,79 %
Austrália 4,23 %
Espanha 3,87 %
Portugal 3,38 %
Alemanha 3,37 %
Reino Unido 2,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,32 %
EUR - Euro 20,70 %
CAD - Dólar canadiano 10,08 %
AUD - Dólar australiano 5,98 %
JPY - Iene japonês 5,79 %
CNY - Yuan chinês 4,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,95 %
KRW - Won sul-coreano 1,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,28 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,82 %
IBERDROLA SA ORD 3,87 %
HYDRO ONE LTD ORD 3,63 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,38 %
MICROSOFT CORP ORD 3,37 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,95 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 2,93 %
OWENS CORNING ORD 2,92 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 2,76 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,90 % -15,71 %
Rentabilidade a 3 meses -2,47 % -1,24 %
Rentabilidade a 6 meses -14,97 % -29,06 %
Rentabilidade a 1 ano 3,55 % -8,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 24,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 30,90 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -