Oddo BHF Euro High Yield Bond DR-EUR

LU0243919577
9,822 EUR 28/07/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243919577
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2006
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/06/2021) 2,040 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,58 %
Tesouraria 3,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,39 %
Principais títulos em carteira Peso
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,57 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,55 %
PARTS EUROPE 6.5% 16-JUL-2025 1,52 %
PICARD GROUPE 3% 30-NOV-2023 1,43 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 6.625% 15-JAN-2026 1,41 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 1,37 %
CRYSTAL ALMOND S.A R.L. 4.25% 15-OCT-2024 1,34 %
TELE COLUMBUS AG 3.875% 02-MAY-2025 1,26 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 1,22 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses 0,67 % 1,18 %
Rentabilidade a 6 meses 1,56 % 2,97 %
Rentabilidade a 1 ano 6,84 % 9,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,83 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,91 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,51 % 6,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,65 %
Volatilidade do benchmark 8,15 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 4,39