Oddo BHF Euro High Yield Bond DR-EUR

LU0243919577
9,137 EUR 28-05-2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
1,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243919577
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-02-2006
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 3,710 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,43 %
Tesouraria 6,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,56 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 1,59 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,57 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,49 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,49 %
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 1,48 %
AUTOSTRADE LITAL 5.88% 06/09/24 SR:1 1,42 %
TEVA PHARMA 6.00% 01/31/25 SR: 1,37 %
CASINO 5.98% 05/26/21 SR:26 1,33 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,41 % 3,18 %
Rentabilidade a 3 meses -3,59 % -5,22 %
Rentabilidade a 6 meses -4,44 % -5,78 %
Rentabilidade a 1 ano -1,63 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,07 % 0,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,48 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,83 % 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 301,21 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,66