ODDO BHF Euro High Yield Bond DR-EUR

LU0243919577
8,512 EUR 21/06/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243919577
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2006
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 1,570 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 30/11/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,06 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,09 %
PARTS EUROPE 6.5% 16-JUL-2025 1,71 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 1,71 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,60 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,57 %
ILIAD HOLDING SAS 15-OCT-2028 1,48 %
PICARD GROUPE 3.875% 01-JUL-2026 1,37 %
ILIAD HOLDING SAS 5.125% 15-OCT-2026 1,36 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,35 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% 15-MAY-2025 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,92 % -4,11 %
Rentabilidade a 3 meses -7,85 % -8,34 %
Rentabilidade a 6 meses -11,51 % -12,93 %
Rentabilidade a 1 ano -11,14 % -12,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,80 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,61 % 0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,10 % 4,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,83 %
Volatilidade do benchmark 8,38 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,94