Oddo BHF Euro High Yield Bond DR-EUR

LU0243919577
9,762 EUR 12/04/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243919577
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2006
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/03/2021) 2,300 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,74 %
Tesouraria 1,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,74 %
Principais títulos em carteira Peso
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 2,17 %
PICARD GROUPE 3% 30-NOV-2023 2,10 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,66 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 1,61 %
CRYSTAL ALMOND S.A R.L. 4.25% 15-OCT-2024 1,53 %
SUMMER BC HOLDCO A SARL 9.25% 31-OCT-2027 1,52 %
PARTS EUROPE 6.5% 16-JUL-2025 1,49 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 1,46 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 6.625% 15-JAN-2026 1,31 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 5.875% 09-JUN-2024 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,59 % 0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 0,89 % 1,55 %
Rentabilidade a 6 meses 4,82 % 6,28 %
Rentabilidade a 1 ano 14,12 % 18,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,52 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,30 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,37 % 6,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,67 %
Volatilidade do benchmark 8,19 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 4,54