Oddo BHF Euro High Yield Bond DR-EUR

LU0243919577
9,579 EUR 19/01/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243919577
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2006
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,800 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 30/11/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,30 %
Tesouraria 0,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,71 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,29 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,55 %
PARTS EUROPE 6.5% 16-JUL-2025 1,49 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,46 %
ILIAD HOLDING SAS 15-OCT-2028 1,46 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 1,37 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.625% 1,29 %
PICARD GROUPE 3.875% 01-JUL-2026 1,29 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,24 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % -0,22 %
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % -0,10 %
Rentabilidade a 6 meses 0,03 % -0,06 %
Rentabilidade a 1 ano 1,19 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,35 % 5,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,30 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,75 % 6,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,56 %
Volatilidade do benchmark 8,06 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 3,51