Oddo BHF Euro High Yield Bond DR-EUR

LU0243919577
9,676 EUR 14/01/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
4,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243919577
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2006
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/12/2020) 2,290 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,95 %
Tesouraria 3,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,95 %
Principais títulos em carteira Peso
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,91 %
SEAL (BC) TOPCO 9.25% 10/31/27 SR: 1,63 %
PICARD GROUP 3.00% 11/30/23 SR: 1,60 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 1,58 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,55 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,50 %
PARTS EUROPE 6.50% 07/16/25 SR: 1,46 %
CRYSTAL ALMOND 4.25% 10/15/24 SR: 1,44 %
TEVA PHARMA 6.00% 01/31/25 SR: 1,44 %
AUTOSTRADE LITAL 5.88% 06/09/24 SR:1 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % 0,63 %
Rentabilidade a 3 meses 4,30 % 4,99 %
Rentabilidade a 6 meses 6,49 % 7,74 %
Rentabilidade a 1 ano 2,55 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,98 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,05 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,48 % 6,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,82 %
Volatilidade do benchmark 8,38 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 4,90