ODDO BHF Euro High Yield Bond DR-EUR

LU0243919577
8,827 EUR 30/11/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243919577
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2006
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,600 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 30/11/2021

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,19 %
Tesouraria 8,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,72 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,63 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 2,20 %
ILIAD HOLDING SAS 15-OCT-2028 1,87 %
PARTS EUROPE 6.5% 16-JUL-2025 1,66 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 1,61 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 1,60 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,36 %
ILIAD HOLDING SAS 5.125% 15-OCT-2026 1,27 %
GOLDSTORY SAS 01-MAR-2026 1,23 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,34 % 3,77 %
Rentabilidade a 3 meses 2,59 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses -0,88 % -1,91 %
Rentabilidade a 1 ano -7,62 % -9,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,11 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,18 % 0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,53 % 3,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,18 %
Volatilidade do benchmark 9,66 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,15