Oddo BHF Euro High Yield Bond DR-EUR

LU0243919577
9,468 EUR 23/09/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243919577
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2006
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/08/2020) 3,980 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,30 %
Tesouraria 0,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,30 %
Principais títulos em carteira Peso
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,99 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 1,74 %
PICARD GROUP 3.00% 11/30/23 SR: 1,52 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,47 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,47 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,38 %
TEVA PHARMA 6.00% 01/31/25 SR: 1,33 %
CRYSTAL ALMOND 4.25% 10/15/24 SR: 1,20 %
SIGMA HOLDCO 5.75% 05/15/26 SR: 1,19 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % -0,43 %
Rentabilidade a 3 meses 2,40 % 2,33 %
Rentabilidade a 6 meses 17,47 % 19,73 %
Rentabilidade a 1 ano -0,70 % -0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,69 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,00 % 4,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,46 % 5,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,83 %
Volatilidade do benchmark 8,47 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 3,89