Oddo BHF Euro High Yield Bond CR-EUR

LU0115290974
26,30 EUR 02-06-2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115290974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-08-2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (29-05-2020) 54,270 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,76 %
Tesouraria 1,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,56 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 1,59 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,57 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,49 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,49 %
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 1,48 %
AUTOSTRADE LITAL 5.88% 06/09/24 SR:1 1,42 %
TEVA PHARMA 6.00% 01/31/25 SR: 1,37 %
CASINO 5.98% 05/26/21 SR:26 1,33 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,34 % 4,52 %
Rentabilidade a 3 meses -3,42 % -4,50 %
Rentabilidade a 6 meses -3,43 % -4,38 %
Rentabilidade a 1 ano -0,33 % 0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,18 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,97 % 6,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,86 %
Volatilidade do benchmark 8,47 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,20