Oddo BHF Euro High Yield Bond CR-EUR

LU0115290974
27,94 EUR 30/11/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115290974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/11/2020) 47,040 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,84 %
Tesouraria 2,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,84 %
Principais títulos em carteira Peso
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 2,09 %
PICARD GROUP 3.00% 11/30/23 SR: 1,76 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 1,56 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,53 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,50 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,48 %
CRYSTAL ALMOND 4.25% 10/15/24 SR: 1,41 %
TEVA PHARMA 6.00% 01/31/25 SR: 1,36 %
PARTS EUROPE 6.50% 07/16/25 SR: 1,32 %
AUTOSTRADE LITAL 5.88% 06/09/24 SR:1 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,96 % 4,48 %
Rentabilidade a 3 meses 2,90 % 3,94 %
Rentabilidade a 6 meses 7,21 % 9,14 %
Rentabilidade a 1 ano 2,47 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,65 % 3,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,25 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,82 % 6,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,87 %
Volatilidade do benchmark 8,48 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 4,40