Oddo BHF Euro High Yield Bond CR-EUR

LU0115290974
28,72 EUR 02/08/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115290974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/07/2021) 42,540 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,58 %
Tesouraria 3,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,39 %
Principais títulos em carteira Peso
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,57 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,55 %
PARTS EUROPE 6.5% 16-JUL-2025 1,52 %
PICARD GROUPE 3% 30-NOV-2023 1,43 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 6.625% 15-JAN-2026 1,41 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 1,37 %
CRYSTAL ALMOND S.A R.L. 4.25% 15-OCT-2024 1,34 %
TELE COLUMBUS AG 3.875% 02-MAY-2025 1,26 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,38 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses 0,85 % 1,28 %
Rentabilidade a 6 meses 1,30 % 2,46 %
Rentabilidade a 1 ano 7,19 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,87 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,96 % 4,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,63 % 6,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,62 %
Volatilidade do benchmark 8,11 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 4,06