ODDO BHF Euro Corporate Bond CR EUR

LU0145975222
16,28 EUR 04/10/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145975222
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2002
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 17,170 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,99 %
Tesouraria 2,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,66 %
USD - Dólar americano 1,42 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,96 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,96 %
KONINKLIJKE KPN NV 7% 28-MAR-2073 1,42 %
BANCO SANTANDER SA .1% 26-JAN-2025 1,22 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 1,19 %
KBC GROEP NV .75% 21-JAN-2028 1,18 %
DNB BANK ASA .375% 18-JAN-2028 1,15 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .375% 01-DEC-2027 1,08 %
BANCO SANTANDER SA .5% 24-MAR-2027 1,08 %
MONDI FINANCE PLC 1.5% 15-APR-2024 1,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,30 %
Volatilidade do benchmark 5,86 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -