ODDO BHF Euro Corporate Bond CR EUR

LU0145975222
16,67 EUR 25/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145975222
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2002
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 22,320 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,34 %
Tesouraria 4,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,82 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,54 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 1,00 %
BANCO SANTANDER SA .1% 26-JAN-2025 0,99 %
BANCO SANTANDER SA .5% 24-MAR-2027 0,95 %
ING GROEP NV 1.25% 16-FEB-2027 0,95 %
DNB BANK ASA .375% 18-JAN-2028 0,92 %
MONDI FINANCE PLC 1.5% 15-APR-2024 0,88 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .375% 01-DEC-2027 0,86 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.231% 08-MAY-2031 0,84 %
TENNET HOLDING BV 28-OCT-2028 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,14 % 1,95 %
Rentabilidade a 3 meses 3,80 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -3,33 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -10,92 % -11,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,04 % -3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,70 % -1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,69 % 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,46 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -