ODDO BHF Euro Corporate Bond CR EUR

LU0145975222
17,18 EUR 18/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145975222
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2002
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 17,980 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,69 %
Tesouraria 6,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,37 %
USD - Dólar americano 3,01 %
CHF - Franco suíço 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,49 %
KBC GROEP NV .75% 21-JAN-2028 1,36 %
KONINKLIJKE KPN NV 7% 28-MAR-2073 1,12 %
ATLAS COPCO FINANCE DAC .75% 08-FEB-2032 1,12 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 25-FEB-2030 1,06 %
AXA SA 3.941% 01-JAN-4000 1,02 %
BANCO SANTANDER SA .1% 26-JAN-2025 1,00 %
DNB BANK ASA 18-JAN-2028 0,99 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,04 % -1,92 %
Rentabilidade a 3 meses -5,61 % -5,61 %
Rentabilidade a 6 meses -9,73 % -9,30 %
Rentabilidade a 1 ano -9,22 % -8,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,07 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,80 % -0,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,64 % 2,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,22 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -