ODDO BHF Artificial Intelligence DR USD

LU1919842853
128,12 USD 18/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1919842853
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 8,45 USD
Data do último rendimento 30/11/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,05 %
Tesouraria 6,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 72,91 %
Saúde e farmacêuticas 8,17 %
Industriais e serviços diversos 5,70 %
Bens de consumo 3,17 %
Financeiras 2,48 %
País Peso
Estados Unidos 76,76 %
China 7,74 %
Japão 2,07 %
Austrália 1,76 %
Holanda 1,69 %
Canadá 1,39 %
Alemanha 0,84 %
França 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,74 %
EUR - Euro 2,72 %
JPY - Iene japonês 2,07 %
CAD - Dólar canadiano 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,95 %
MICROSOFT CORP ORD 5,64 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,58 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,58 %
ZYNGA INC ORD 3,31 %
NVIDIA CORP ORD 3,07 %
KLA CORP ORD 2,97 %
FORTINET INC ORD 2,87 %
WORKDAY INC ORD 2,86 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,54 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -12,25 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -29,18 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -5,82 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -