ODDO BHF Artificial Intelligence CRw EUR H

LU1833933085
109,94 EUR 24/05/2022
Ações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1833933085
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2019
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,05 %
Tesouraria 6,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 72,91 %
Saúde e farmacêuticas 8,17 %
Industriais e serviços diversos 5,70 %
Bens de consumo 3,17 %
Financeiras 2,48 %
País Peso
Estados Unidos 76,76 %
China 7,74 %
Japão 2,07 %
Austrália 1,76 %
Holanda 1,69 %
Canadá 1,39 %
Alemanha 0,84 %
França 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,74 %
EUR - Euro 2,72 %
JPY - Iene japonês 2,07 %
CAD - Dólar canadiano 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,95 %
MICROSOFT CORP ORD 5,64 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,58 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,58 %
ZYNGA INC ORD 3,31 %
NVIDIA CORP ORD 3,07 %
KLA CORP ORD 2,97 %
FORTINET INC ORD 2,87 %
WORKDAY INC ORD 2,86 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,75 % -
Rentabilidade a 3 meses -20,58 % -
Rentabilidade a 6 meses -29,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -27,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -