ODDO BHF Artificial Intelligence CRw EUR H

LU1833933085
113,44 EUR 27/01/2023
Ações Globais Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1833933085
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2019
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,95 %
Tesouraria 5,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 58,90 %
Saúde e farmacêuticas 18,58 %
Bens de consumo 6,84 %
Industriais e serviços diversos 6,14 %
Financeiras 4,18 %
Serviços públicos 0,20 %
Operadores de telecomunicações 0,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 77,50 %
Holanda 4,37 %
Reino Unido 3,70 %
Japão 3,35 %
China 2,31 %
França 1,90 %
Suíça 1,52 %
Noruega 0,11 %
Dinamarca 0,07 %
Israel 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,62 %
EUR - Euro 5,27 %
GBP - Libra esterlina 3,70 %
JPY - Iene japonês 3,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,29 %
CHF - Franco suíço 1,52 %
NOK - Coroa norueguesa 0,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,07 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,22 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,06 %
SERVICENOW INC ORD 4,66 %
FORTINET INC ORD 3,99 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,70 %
ASML HOLDING NV ORD 3,30 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,25 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,01 %
WORKDAY INC ORD 2,93 %
PROGRESS SOFTWARE CORP ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,84 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,90 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,22 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -