ODDO BHF Artificial Intelligence CRw EUR H

LU1833933085
102,77 EUR 26/09/2022
Ações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1833933085
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2019
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,090 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,14 %
Tesouraria 8,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 66,43 %
Saúde e farmacêuticas 12,49 %
Industriais e serviços diversos 4,98 %
Bens de consumo 4,09 %
Financeiras 3,14 %
País Peso
Estados Unidos 74,39 %
China 6,71 %
Holanda 2,83 %
Japão 2,40 %
Austrália 2,26 %
França 1,44 %
Suíça 1,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,71 %
EUR - Euro 5,38 %
JPY - Iene japonês 2,40 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,86 %
MICROSOFT CORP ORD 5,59 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,91 %
SALESFORCE INC ORD 3,61 %
SERVICENOW INC ORD 3,21 %
CBOE GLOBAL MARKETS INC ORD 3,14 %
PROGRESS SOFTWARE CORP ORD 3,00 %
SYNOPSYS INC ORD 2,96 %
FORTINET INC ORD 2,76 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -25,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -35,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -