Nordea Renminbi Bond E EUR

LU1221952283
15,38 EUR 28-05-2020
Obrigações Yuan Chinês Categoria
0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1221952283
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-05-2015
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Data de lançamento (30-04-2020) 0,430 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,50 %
Tesouraria 2,50 %
País Peso
China 36,08 %
Ilhas Caimão 5,14 %
Austrália 4,20 %
Hong Kong 4,10 %
Reino Unido 3,57 %
Singapura 3,35 %
Holanda 3,27 %
Indonésia 1,99 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 97,50 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 10,93 %
CHINA 3.13% 11/21/29 SR: 10,84 %
CHINA 3.22% 12/06/25 SR: 10,76 %
CDB 3.42% 07/02/24 SR: 8,58 %
CHINA EXIMBANK 3.33% 02/22/26 SR: 8,47 %
STATE GRID CORP 2.99% 04/30/20 SR: 8,39 %
CN RAILWAY CONST 5.10% 06/20/20 SR: 5,28 %
CHINA ST RAILWAY 4.31% 07/28/22 SR: 4,33 %
PETROCHINA 3.96% 04/23/24 SR: 4,31 %
CN STHRN PWR 3.73% 02/25/24 SR: 4,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,39 % -4,32 %
Rentabilidade a 3 meses -1,85 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses 0,65 % 2,18 %
Rentabilidade a 1 ano 1,92 % 4,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,55 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,61 % 1,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -