Nordea Renminbi Bond E EUR

LU1221952283
14,53 EUR 12/08/2020
Obrigações Yuan Chinês Categoria
0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1221952283
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/05/2015
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Data de lançamento (31/07/2020) 0,500 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,86 %
Tesouraria 8,14 %
País Peso
China 36,08 %
Ilhas Caimão 5,14 %
Austrália 4,20 %
Hong Kong 4,10 %
Reino Unido 3,57 %
Singapura 3,35 %
Holanda 3,27 %
Indonésia 1,99 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 91,86 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA 3.13% 11/21/29 SR: 20,20 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 10,15 %
CTGPC 4.15% 05/11/26 SR: 8,19 %
CDB 3.42% 07/02/24 SR: 8,06 %
CHINA EXIMBANK 3.33% 02/22/26 SR: 7,90 %
CN RAILWAY CONST 5.10% 06/20/20 SR: 4,88 %
CNH CASH 4,71 %
PETROCHINA 3.96% 04/23/24 SR: 4,05 %
CHINA ST RAILWAY 4.31% 07/28/22 SR: 4,04 %
HUIJIN 3.70% 06/19/24 SR: 4,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,00 % -3,12 %
Rentabilidade a 3 meses -8,33 % -8,18 %
Rentabilidade a 6 meses -7,69 % -7,53 %
Rentabilidade a 1 ano -2,02 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,72 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,82 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,70 %
Volatilidade do benchmark 6,83 %
Beta 0,13
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,08
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -