Nordea 1 Low Duration European Covered Bond E EUR

LU1694214047
98,32 EUR 27/01/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1694214047
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2017
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,030 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,76 %
Tesouraria 5,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,84 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca -0,03 %
USD - Dólar americano -0,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa -0,06 %
GBP - Libra esterlina -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 22,89 %
EUR CASH 5,17 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2% 29-JAN-2024 2,61 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2026 2,37 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2025 1,83 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2025 1,79 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 18-JUN-2030 1,70 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2031 1,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 1,35 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-APR-2022 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,15 % -0,14 %
Rentabilidade a 3 meses -1,36 % -0,24 %
Rentabilidade a 6 meses -1,44 % -0,55 %
Rentabilidade a 1 ano -1,73 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,00 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -