Nordea 1 International High Yield Bond USD Hedged E USD

LU0826393901
138,72 USD 27/10/2021
Obrigações Hedged Outras Categoria
3,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826393901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2012
Categoria Obrigações Hedged Outras
Data de lançamento (30/09/2021) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,74 %
Ações 2,62 %
Tesouraria 0,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,97 %
EUR - Euro 0,28 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 16,47 %
ARD FINANCE SA 5% 30-JUN-2027 1,09 %
BARCLAYS PLC 8% 01-JAN-4000 1,09 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 1,07 %
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 5.5% 15-FEB-202 1,01 %
UNICREDIT SPA 5.861% 19-JUN-2032 0,90 %
PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 31-OCT-2028 0,81 %
NEW AMI I LLC 0,75 %
AVAYA INC 6.125% 15-SEP-2028 0,71 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,42 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,13 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,09 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -
refinitiv