Nordea International High Yield Bond USD Hedged E USD

LU0826393901
135,98 USD 15/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
4,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826393901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2012
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,65 %
Ações 3,19 %
Tesouraria 2,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,02 %
GBP - Libra esterlina -0,05 %
EUR - Euro -0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 13,53 %
USD CASH 2,70 %
GMAC CAPITAL TRUST I PFD 0,97 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 0,92 %
UNICREDIT SPA 5.861% 19-JUN-2032 0,91 %
CCO HOLDINGS LLC 5.75% 15-FEB-2026 0,90 %
ARD FINANCE SA 5% 30-JUN-2027 0,85 %
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 5.5% 15-FEB-202 0,84 %
ALTICE FRANCE 7.375% 01-MAY-2026 0,83 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 16-OCT-2025 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,32 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,46 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor -