Nordea International High Yield Bond USD Hedged E USD

LU0826393901
138,33 USD 22/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826393901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2012
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,66 %
Tesouraria 3,59 %
Ações 2,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,84 %
GBP - Libra esterlina -0,05 %
EUR - Euro -0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 14,84 %
USD CASH 3,59 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 0,91 %
UNICREDIT SPA 5.861% 19-JUN-2032 0,88 %
CCO HOLDINGS LLC 5.75% 15-FEB-2026 0,86 %
ARD FINANCE SA 5% 30-JUN-2027 0,85 %
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 5.5% 15-FEB-202 0,84 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 16-OCT-2025 0,74 %
PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 31-OCT-2028 0,72 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875% 15-MAY-2027 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,41 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,70 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,16 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -