Nordea 1 Global Small Cap E EUR

LU1029327738
137,72 EUR 18/10/2021
Ações Global PME Categoria
8,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1029327738
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/03/2014
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (30/09/2021) 0,470 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,27 %
Tesouraria 2,73 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,37 %
Bens de consumo 22,49 %
Saúde e farmacêuticas 18,25 %
Tecnológicas 12,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,39 %
Financeiras 8,38 %
País Peso
Estados Unidos 48,46 %
Japão 11,09 %
Suécia 6,68 %
Canadá 6,49 %
Reino Unido 3,51 %
Itália 3,44 %
Espanha 2,39 %
Hong Kong 2,33 %
Suíça 2,28 %
México 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,90 %
JPY - Iene japonês 11,09 %
EUR - Euro 9,30 %
SEK - Coroa sueca 6,68 %
CAD - Dólar canadiano 6,49 %
GBP - Libra esterlina 3,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,33 %
MXN - Peso mexicano 1,88 %
NOK - Coroa norueguesa 1,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,73 %
PLX PHARMA INC ORD 2,40 %
UFP TECHNOLOGIES INC ORD 1,95 %
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC ORD 1,91 %
GREEN BRICK PARTNERS INC ORD 1,90 %
PROGYNY INC ORD 1,88 %
HARDWOODS DISTRIBUTION INC ORD 1,81 %
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC ORD 1,75 %
ENVISTA HOLDINGS CORP ORD 1,58 %
INSPERITY INC ORD 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,84 % 1,64 %
Rentabilidade a 3 meses 0,15 % 6,69 %
Rentabilidade a 6 meses 2,42 % 5,85 %
Rentabilidade a 1 ano 28,66 % 38,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,29 % 14,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,49 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,07 %
Volatilidade do benchmark 18,45 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 10,59
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