Nordea Global Listed Infrastructure E EUR

LU1948826372
11,04 EUR 23/09/2021
Ações Setor Infraestruturas Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1948826372
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2019
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (31/08/2021) 11,870 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,44 %
Tesouraria 0,66 %
Setores Peso
Serviços públicos 51,30 %
Industriais e serviços diversos 25,26 %
Financeiras 8,80 %
Operadores de telecomunicações 5,07 %
País Peso
Estados Unidos 46,71 %
França 9,96 %
Austrália 8,90 %
Espanha 7,20 %
Itália 6,96 %
Reino Unido 4,14 %
Japão 3,96 %
Canadá 3,24 %
Portugal 2,92 %
México 2,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,71 %
EUR - Euro 28,26 %
AUD - Dólar australiano 8,90 %
GBP - Libra esterlina 4,14 %
JPY - Iene japonês 3,96 %
CAD - Dólar canadiano 3,24 %
MXN - Peso mexicano 2,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,25 %
NZD - Dólar neozelandês 1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,55 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,45 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,21 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,21 %
ENEL SPA ORD 4,18 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,05 %
Transurban Group 4,02 %
VINCI SA ORD 3,91 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,73 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,21 % -1,95 %
Rentabilidade a 3 meses 0,73 % 3,29 %
Rentabilidade a 6 meses 7,29 % 7,15 %
Rentabilidade a 1 ano 16,95 % 22,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,98 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv