Nordea Global Listed Infrastructure E EUR

LU1948826372
11,01 EUR 15/06/2021
Ações Setor Infraestruturas Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1948826372
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2019
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (28/05/2021) 7,830 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,44 %
Tesouraria 0,91 %
Setores Peso
Serviços públicos 50,99 %
Industriais e serviços diversos 25,48 %
Financeiras 10,12 %
Operadores de telecomunicações 4,86 %
País Peso
Estados Unidos 46,87 %
França 9,62 %
Austrália 7,64 %
Espanha 7,40 %
Itália 6,98 %
Reino Unido 5,38 %
Japão 3,71 %
Portugal 2,94 %
Canadá 2,90 %
México 2,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,87 %
EUR - Euro 28,70 %
AUD - Dólar australiano 7,64 %
GBP - Libra esterlina 5,38 %
JPY - Iene japonês 3,71 %
CAD - Dólar canadiano 2,90 %
MXN - Peso mexicano 2,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,33 %
NZD - Dólar neozelandês 1,16 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,29 %
ENEL SPA ORD 4,22 %
VINCI SA ORD 4,14 %
Transurban Group 4,08 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,06 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 4,04 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,04 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,90 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 3,85 %
AMEREN CORP ORD 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,80 % 2,47 %
Rentabilidade a 3 meses 7,31 % 5,37 %
Rentabilidade a 6 meses 12,23 % 10,91 %
Rentabilidade a 1 ano 13,98 % 15,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,15 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -