Nordea Global Listed Infrastructure E EUR

LU1948826372
9,83 EUR 25/02/2021
Ações Setor Infraestruturas Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1948826372
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2019
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (29/01/2021) 3,740 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,00 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Serviços públicos 62,35 %
Industriais e serviços diversos 18,42 %
Financeiras 9,69 %
Operadores de telecomunicações 3,54 %
País Peso
Estados Unidos 53,18 %
Itália 8,17 %
França 7,41 %
Reino Unido 5,80 %
Austrália 5,20 %
Canadá 5,02 %
Espanha 3,77 %
Portugal 3,04 %
Japão 2,61 %
Hong Kong 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,18 %
EUR - Euro 23,82 %
GBP - Libra esterlina 5,80 %
AUD - Dólar australiano 5,20 %
CAD - Dólar canadiano 5,02 %
JPY - Iene japonês 2,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,91 %
MXN - Peso mexicano 1,48 %
NZD - Dólar neozelandês 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL ORD 4,54 %
American Tower Reit 4,09 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 4,02 %
NEXTERA ENERGY ORD 4,01 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 3,79 %
VINCI ORD 3,64 %
Union Pacific ORD 3,42 %
ATLAS ARTERIA STAPLED UNT 3,20 %
National Grid Ord 3,13 %
AMEREN ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,70 % -4,60 %
Rentabilidade a 3 meses -2,67 % -3,80 %
Rentabilidade a 6 meses 1,24 % 3,47 %
Rentabilidade a 1 ano -13,51 % -14,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,34 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -