Nordea 1 European Covered Bond Opportunities E EUR

LU1915690918
105,88 EUR 17/01/2022
Obrigações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1915690918
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/2019
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 31,340 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 171,82 %
Tesouraria -71,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,28 %
CHF - Franco suíço 0,60 %
USD - Dólar americano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa -0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,05 %
CAD - Dólar canadiano -0,10 %
SEK - Coroa sueca -0,21 %
GBP - Libra esterlina -0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 16,35 %
EUR FORWARD CONTRACT 11,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 11,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 8,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 7,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 4,31 %
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 06-MAY-2031 4,23 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2% 29-JAN-2024 4,07 %
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL .01% 22-FEB- 3,65 %
BPCE SFH .01% 10-NOV-2027 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % -1,64 %
Rentabilidade a 3 meses -2,25 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -1,53 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano -0,46 % -3,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -