Nordea Emerging Markets Debt Total Return E USD

LU1721358460
109,54 USD 10/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1721358460
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2017
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (28/05/2021) 0,250 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,97 %
Tesouraria 2,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,80 %
CNY - Yuan chinês 5,47 %
SGD - Dólar de Singapura 4,03 %
IDR - Rupia indonésia 3,32 %
HUF - Forint húngaro 2,03 %
PLN - Zloty polaco 1,44 %
MXN - Peso mexicano 1,21 %
RUB - Rublo russo 1,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,03 %
EUR - Euro 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
SGD FORWARD CONTRACT 4,03 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-202 3,73 %
MONGOLIA (GOVERNMENT) 5.125% 07-APR-2026 2,98 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAR-2031 2,95 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 2.632% 15-APR-2031 2,81 %
RON FORWARD CONTRACT 2,69 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 14 2,52 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,32 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.5% 30-SEP-2029 2,32 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 06-JUL-202 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,64 % 0,87 %
Rentabilidade a 3 meses -1,22 % 1,36 %
Rentabilidade a 6 meses -3,61 % 1,04 %
Rentabilidade a 1 ano -6,31 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,45 % 4,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -