Nordea Emerging Markets Debt Total Return E USD

LU1721358460
107,23 USD 24/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1721358460
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2017
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 0,260 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,27 %
Tesouraria 5,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,22 %
CNY - Yuan chinês 5,85 %
SGD - Dólar de Singapura 3,89 %
PLN - Zloty polaco 3,56 %
IDR - Rupia indonésia 3,19 %
HUF - Forint húngaro 1,64 %
RUB - Rublo russo 1,64 %
MXN - Peso mexicano 0,47 %
EUR - Euro -0,04 %
ZAR - Rand da África do Sul -0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 14 6,14 %
USD CASH 5,99 %
SGD FORWARD CONTRACT 3,89 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,56 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-FEB-202 2,54 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-202 2,46 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,45 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 2.632% 15-APR-2031 2,32 %
PARAGUAY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.1% 11-AUG-204 2,30 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,58 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 0,49 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses 1,06 % 3,34 %
Rentabilidade a 1 ano -3,42 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,75 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv