Nordea Emerging Market Corporate Bond E EUR

LU0637300251
132,18 EUR 16/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
4,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637300251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (28/05/2021) 3,910 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,16 %
Tesouraria 8,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,84 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 1,68 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 1,26 %
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8% 18-SEP-2027 1,12 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 1.75% 30-SEP-2027 1,12 %
DIGICEL GROUP 0.5 LTD 10% 01-APR-2024 1,07 %
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.75% 02-NOV-2026 1,01 %
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYMAN ISLANDS BRANC 1,00 %
TECPETROL SA 4.875% 12-DEC-2022 1,00 %
VALE OVERSEAS LTD 3.75% 08-JUL-2030 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,64 % 1,83 %
Rentabilidade a 3 meses 1,08 % 1,90 %
Rentabilidade a 6 meses 3,35 % 2,35 %
Rentabilidade a 1 ano 4,99 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,33 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,30 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,79 %
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 3,79