Nordea Emerging Market Corporate Bond E EUR

LU0637300251
137,53 EUR 21/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
4,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637300251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 4,370 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,43 %
Tesouraria 7,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,34 %
EUR - Euro -0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,76 %
USD FORWARD CONTRACT 1,33 %
ECOPETROL SA 5.375% 26-JUN-2026 1,28 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 1,24 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 1.75% 30-SEP-2027 1,16 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 1,14 %
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.75% 02-NOV-2026 1,10 %
FIDEICOMISO FIBRA UNO BANCO ACTINVER SA INSTITUCIO 1,05 %
DIGICEL GROUP 05 LTD 10% 01-APR-2024 1,00 %
EQUATE PETROCHEMICAL BV 28-APR-2028 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,54 % 0,52 %
Rentabilidade a 3 meses 2,16 % 2,35 %
Rentabilidade a 6 meses 4,86 % 3,86 %
Rentabilidade a 1 ano 9,70 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,99 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,07 % 2,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,80 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,46 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,72
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