Nordea Emerging Market Bond Opportunities E EUR

LU0772920392
93,06 EUR 24/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772920392
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 0,930 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,82 %
Tesouraria 5,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,39 %
IDR - Rupia indonésia 5,40 %
CNY - Yuan chinês 5,21 %
THB - Baht tailandês 4,83 %
PLN - Zloty polaco 4,54 %
MXN - Peso mexicano 4,19 %
BRL - Real brasileiro 2,82 %
HUF - Forint húngaro 1,64 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,25 %
CLP - Peso chileno 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,25 %
USD FORWARD CONTRACT 4,14 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,84 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,31 %
THB FORWARD CONTRACT 1,27 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,21 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,20 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 1,10 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 0,99 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses 3,54 % 3,34 %
Rentabilidade a 1 ano 5,35 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,49 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,53 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,24 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,81
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,64
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