Nordea Emerging Market Bond Opportunities E EUR

LU0772920392
92,11 EUR 11/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772920392
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (28/05/2021) 0,960 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,44 %
Tesouraria 5,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,96 %
IDR - Rupia indonésia 5,48 %
THB - Baht tailandês 5,40 %
MXN - Peso mexicano 5,36 %
PLN - Zloty polaco 4,93 %
BRL - Real brasileiro 4,82 %
CNY - Yuan chinês 4,34 %
HUF - Forint húngaro 1,82 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,36 %
TRY - Lira turca 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,63 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,64 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,36 %
THB FORWARD CONTRACT 2,11 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,94 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,80 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 1,54 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 1,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,36 % 1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 2,23 % 1,86 %
Rentabilidade a 6 meses -0,32 % 1,42 %
Rentabilidade a 1 ano 2,12 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,39 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,71 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,39 %
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta 1,84
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,06