Nordea 1 Swedish Short-Term Bond E SEK

LU0173797399
163,49 SEK 05/10/2022
Obrigações Coroa Sueca Categoria
-3,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173797399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Sueca
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,620 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,28 %
Tesouraria 0,72 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 8,80 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 7,07 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB 2.079% 06-MAY-2025 5,92 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.734% 03-JUN-2030 4,02 %
GETINGE AB 1.268% 10-JUN-2024 3,96 %
INVESTMENT AB LATOUR 1.195% 17-JUN-2024 3,96 %
LIFCO AB (PUBL) 1.091% 06-MAR-2024 3,95 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 01-MAR-2024 3,91 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 20-DEC-2023 3,89 %
INDUTRADE AB 2.054% 26-SEP-2024 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,37 % -1,91 %
Rentabilidade a 3 meses -0,72 % -3,60 %
Rentabilidade a 6 meses -6,67 % -9,90 %
Rentabilidade a 1 ano -9,45 % -16,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,44 % -4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,60 % -3,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,86 % -1,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,78 %
Volatilidade do benchmark 6,54 %
Beta 0,10
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,45
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -