Nordea 1 Swedish Short-Term Bond E SEK

LU0173797399
165,52 SEK 07/02/2023
Obrigações Coroa Sueca Categoria
-3,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173797399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Sueca
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,580 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,59 %
Tesouraria 1,41 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 8,31 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 6,46 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB 2.837% 06-MAY-2025 6,23 %
INVESTMENT AB LATOUR 3.026% 17-JUN-2024 4,19 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 4.795% 03-JUN-2030 4,19 %
LIFCO AB (PUBL) 3.056% 06-MAR-2024 4,18 %
GETINGE AB 3.193% 10-JUN-2024 4,14 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 18-MAR-2026 3,88 %
STADSHYPOTEK AB .5% 01-JUN-2026 3,80 %
INDUTRADE AB 3.949% 26-SEP-2024 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,63 % 0,09 %
Rentabilidade a 3 meses -3,39 % -3,04 %
Rentabilidade a 6 meses -8,00 % -10,64 %
Rentabilidade a 1 ano -9,28 % -14,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,21 % -5,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,53 % -3,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,24 % -1,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,74 %
Volatilidade do benchmark 6,75 %
Beta 0,11
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,50
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -