Nordea 1 Swedish Short-Term Bond E EUR

LU0173778175
14,90 EUR 29/09/2022
Obrigações Coroa Sueca Categoria
-3,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173778175
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Sueca
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,870 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,28 %
Tesouraria 0,72 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 8,80 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 7,07 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB 2.079% 06-MAY-2025 5,92 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.734% 03-JUN-2030 4,02 %
GETINGE AB 1.268% 10-JUN-2024 3,96 %
INVESTMENT AB LATOUR 1.195% 17-JUN-2024 3,96 %
LIFCO AB (PUBL) 1.091% 06-MAR-2024 3,95 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 01-MAR-2024 3,91 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 20-DEC-2023 3,89 %
INDUTRADE AB 2.054% 26-SEP-2024 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,37 % -3,98 %
Rentabilidade a 3 meses -2,74 % -4,80 %
Rentabilidade a 6 meses -7,45 % -11,09 %
Rentabilidade a 1 ano -10,13 % -17,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,20 % -5,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,61 % -3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,16 % -1,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,50 %
Volatilidade do benchmark 6,47 %
Beta 0,03
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,04
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -